有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年10月4日-平成30年4月3日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2015年10月 5日) | 5,158 | 5,158 | 0.9657 | 0.9657 |
| 第2計算期間末 | (2016年 4月 4日) | 5,097 | 5,097 | 0.9683 | 0.9683 |
| 第3計算期間末 | (2016年10月 3日) | 4,914 | 4,914 | 0.9808 | 0.9808 |
| 第4計算期間末 | (2017年 4月 3日) | 4,603 | 4,603 | 0.9568 | 0.9568 |
| 第5計算期間末 | (2017年10月 3日) | 4,383 | 4,383 | 0.9662 | 0.9662 |
| 第6計算期間末 | (2018年 4月 3日) | 4,160 | 4,160 | 0.9629 | 0.9629 |
| 2017年 4月末日 | 4,575 | ― | 0.9624 | ― | |
| 5月末日 | 4,565 | ― | 0.9676 | ― | |
| 6月末日 | 4,518 | ― | 0.9650 | ― | |
| 7月末日 | 4,496 | ― | 0.9641 | ― | |
| 8月末日 | 4,484 | ― | 0.9687 | ― | |
| 9月末日 | 4,375 | ― | 0.9641 | ― | |
| 10月末日 | 4,366 | ― | 0.9677 | ― | |
| 11月末日 | 4,316 | ― | 0.9656 | ― | |
| 12月末日 | 4,276 | ― | 0.9654 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 4,240 | ― | 0.9678 | ― | |
| 2月末日 | 4,199 | ― | 0.9606 | ― | |
| 3月末日 | 4,177 | ― | 0.9629 | ― | |
| 4月末日 | 3,984 | ― | 0.9571 | ― | |
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