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【提出】: 2016/06/30 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2015年10月 5日)	5,158	5,158	0.9657	0.9657
第2計算期間末	(2016年 4月 4日)	5,097	5,097	0.9683	0.9683
	2015年 4月末日	5,348	―	0.9972	―
	5月末日	5,258	―	0.9805	―
	6月末日	5,192	―	0.9685	―
	7月末日	5,191	―	0.9704	―
	8月末日	5,162	―	0.9650	―
	9月末日	5,139	―	0.9620	―
	10月末日	5,172	―	0.9687	―
	11月末日	5,139	―	0.9656	―
	12月末日	5,079	―	0.9562	―
	2016年 1月末日	5,059	―	0.9569	―
	2月末日	5,079	―	0.9636	―
	3月末日	5,092	―	0.9674	―
	4月末日	5,034	―	0.9624	―

開示資料

決算

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