有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年10月4日-平成31年4月3日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2015年10月 5日) | 5,158 | 5,158 | 0.9657 | 0.9657 |
| 第2計算期間末 | (2016年 4月 4日) | 5,097 | 5,097 | 0.9683 | 0.9683 |
| 第3計算期間末 | (2016年10月 3日) | 4,914 | 4,914 | 0.9808 | 0.9808 |
| 第4計算期間末 | (2017年 4月 3日) | 4,603 | 4,603 | 0.9568 | 0.9568 |
| 第5計算期間末 | (2017年10月 3日) | 4,383 | 4,383 | 0.9662 | 0.9662 |
| 第6計算期間末 | (2018年 4月 3日) | 4,160 | 4,160 | 0.9629 | 0.9629 |
| 第7計算期間末 | (2018年10月 3日) | 3,494 | 3,494 | 0.9274 | 0.9274 |
| 第8計算期間末 | (2019年 4月 3日) | 3,190 | 3,190 | 0.9383 | 0.9383 |
| 2018年 4月末日 | 3,984 | ― | 0.9571 | ― | |
| 5月末日 | 3,874 | ― | 0.9463 | ― | |
| 6月末日 | 3,764 | ― | 0.9364 | ― | |
| 7月末日 | 3,704 | ― | 0.9411 | ― | |
| 8月末日 | 3,610 | ― | 0.9326 | ― | |
| 9月末日 | 3,519 | ― | 0.9301 | ― | |
| 10月末日 | 3,322 | ― | 0.9204 | ― | |
| 11月末日 | 3,218 | ― | 0.9145 | ― | |
| 12月末日 | 3,181 | ― | 0.9170 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 3,195 | ― | 0.9262 | ― | |
| 2月末日 | 3,190 | ― | 0.9306 | ― | |
| 3月末日 | 3,216 | ― | 0.9406 | ― | |
| 4月末日 | 3,152 | ― | 0.9363 | ― | |
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