剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期自平成27年2月24日至平成27年9月8日	第2期自平成27年9月9日至平成28年3月8日
当期純利益又は当期純損失(△)		△14,359,174	24,200,675
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	△47,603,259
分配金		※133,244,085	※133,244,085
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△47,603,259	△56,646,669

2016/06/01 9:07

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成26年6月25日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 10,126百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2016/06/01 9:07

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第1期自 平成27年2月24日至 平成27年9月8日	第2期自 平成27年9月9日至 平成28年3月8日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における経費控除後の配当等収益が40,671,976円であり、純資産額の元本超過額がないため、経費控除後の配当等収益40,671,976円(1万口当たり97.87円)を分配対象額として、うち33,244,085円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	計算期間末における経費控除後の配当等収益が43,474,746円であり、純資産額の元本超過額がないため、経費控除後の配当等収益43,474,746円(1万口当たり104.61円)を分配対象額として、うち33,244,085円(1万口当たり80円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2016/06/01 9:07

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	8,683,344,248	8,798,926,787
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	57,768,447	△299,625,756

2016/06/01 9:07