- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月9日-平成28年3月8日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成27年2月24日 至 平成27年9月8日 | 第2期 自 平成27年9月9日 至 平成28年3月8日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 16,086 | 21,435 | |
| 有価証券売買等損益 | 29,736,257 | △ 164,089,428 | |
| 為替差損益 | △ 31,833,191 | 199,500,682 | |
| 営業収益合計 | △ 2,080,848 | 35,432,689 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 603,832 | 552,775 | |
| 委託者報酬 | 11,472,761 | 10,502,699 | |
| その他費用 | 201,733 | 176,540 | |
| 営業費用合計 | 12,278,326 | 11,232,014 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 14,359,174 | 24,200,675 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 14,359,174 | 24,200,675 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 14,359,174 | 24,200,675 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △ 47,603,259 | |
| 分配金 | ※1 33,244,085 | ※1 33,244,085 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 47,603,259 | △ 56,646,669 | |
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