- 有報資料
- 66項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年3月9日-令和1年9月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第8期 自 2018年9月11日 至 2019年3月8日 | 第9期 自 2019年3月9日 至 2019年9月9日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2 | - |
| 有価証券売買等損益 | 43,637,589 | △28,986,582 |
| 為替差損益 | △38,220,884 | 41,457,386 |
| 営業収益合計 | 5,416,707 | 12,470,804 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 4,778 | 5,182 |
| 受託者報酬 | 230,896 | 202,723 |
| 委託者報酬 | 4,386,918 | 3,851,642 |
| その他費用 | 82,669 | 62,370 |
| 営業費用合計 | 4,705,261 | 4,121,917 |
| 営業利益 | 711,446 | 8,348,887 |
| 経常利益 | 711,446 | 8,348,887 |
| 当期純利益 | 711,446 | 8,348,887 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △85,935,499 | △76,720,020 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,358,350 | 8,781,880 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,358,350 | 8,781,880 |
| 分配金 | ※1 854,317 | ※1 751,891 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △76,720,020 | △60,341,144 |
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