有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年3月9日-平成28年9月8日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 平成27年9月9日 至 平成28年3月8日 | 第3期 自 平成28年3月9日 至 平成28年9月8日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 21,435 | - | |
| 有価証券売買等損益 | △ 164,089,428 | △ 260,897,837 | |
| 為替差損益 | 199,500,682 | 373,941,017 | |
| 営業収益合計 | 35,432,689 | 113,043,180 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 27,671 | |
| 受託者報酬 | 552,775 | 530,935 | |
| 委託者報酬 | 10,502,699 | 10,087,720 | |
| その他費用 | 176,540 | 160,379 | |
| 営業費用合計 | 11,232,014 | 10,806,705 | |
| 営業利益 | 24,200,675 | 102,236,475 | |
| 経常利益 | 24,200,675 | 102,236,475 | |
| 当期純利益 | 24,200,675 | 102,236,475 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 47,603,259 | △ 56,646,669 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 3,969,515 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 3,969,515 | |
| 分配金 | ※1 33,244,085 | ※1 28,450,548 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 56,646,669 | 13,169,743 | |
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