- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年3月9日-平成30年9月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第6期 自 平成29年9月9日 至 平成30年3月8日 | 第7期 自 平成30年3月9日 至 平成30年9月10日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | - | 15 |
| 有価証券売買等損益 | △50,956,890 | 124,384,966 |
| 為替差損益 | 8,113,471 | △130,650,211 |
| 営業収益合計 | △42,843,419 | △6,265,230 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 13,264 | 4,532 |
| 受託者報酬 | 396,846 | 306,294 |
| 委託者報酬 | 7,540,082 | 5,819,450 |
| その他費用 | 129,770 | 99,536 |
| 営業費用合計 | 8,079,962 | 6,229,812 |
| 営業損失(△) | △50,923,381 | △12,495,042 |
| 経常損失(△) | △50,923,381 | △12,495,042 |
| 当期純損失(△) | △50,923,381 | △12,495,042 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △67,003,598 | △111,382,762 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,563,379 | 38,896,622 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,563,379 | 38,896,622 |
| 分配金 | ※1 7,019,162 | ※1 954,317 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △111,382,762 | △85,935,499 |
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