有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年9月11日-平成31年3月8日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第7期 自 平成30年3月9日 至 平成30年9月10日 | 第8期 自 平成30年9月11日 至 平成31年3月8日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 15 | 2 |
| 有価証券売買等損益 | 124,384,966 | 43,637,589 |
| 為替差損益 | △130,650,211 | △38,220,884 |
| 営業収益合計 | △6,265,230 | 5,416,707 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 4,532 | 4,778 |
| 受託者報酬 | 306,294 | 230,896 |
| 委託者報酬 | 5,819,450 | 4,386,918 |
| その他費用 | 99,536 | 82,669 |
| 営業費用合計 | 6,229,812 | 4,705,261 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △12,495,042 | 711,446 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △12,495,042 | 711,446 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △12,495,042 | 711,446 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △111,382,762 | △85,935,499 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 38,896,622 | 9,358,350 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 38,896,622 | 9,358,350 |
| 分配金 | ※1 954,317 | ※1 854,317 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △85,935,499 | △76,720,020 |
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