- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年9月9日-平成30年3月8日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5期 自 平成29年3月9日 至 平成29年9月8日 | 第6期 自 平成29年9月9日 至 平成30年3月8日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △ 68,495,623 | △ 50,956,890 | |
| 為替差損益 | 129,372,712 | 8,113,471 | |
| 営業収益合計 | 60,877,089 | △ 42,843,419 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 8,013 | 13,264 | |
| 受託者報酬 | 446,945 | 396,846 | |
| 委託者報酬 | 8,491,900 | 7,540,082 | |
| その他費用 | 134,245 | 129,770 | |
| 営業費用合計 | 9,081,103 | 8,079,962 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 51,795,986 | △ 50,923,381 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 51,795,986 | △ 50,923,381 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 51,795,986 | △ 50,923,381 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 106,352,992 | △ 67,003,598 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,085,000 | 13,563,379 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,085,000 | 13,563,379 | |
| 分配金 | ※1 16,531,592 | ※1 7,019,162 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 67,003,598 | △ 111,382,762 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
