ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり⁄部分為…

第3期
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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年3月9日-平成28年9月8日)
【閲覧】

個別

2016年9月8日
396万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
第2期自平成27年9月9日至平成28年3月8日第3期自平成28年3月9日至平成28年9月8日
剰余金減少額又は欠損金増加額-3,969,515
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額-3,969,515
分配金※133,244,085※128,450,548
2016/12/01 9:17

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