剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第5期自平成29年3月9日至平成29年9月8日	第6期自平成29年9月9日至平成30年3月8日
当期純利益又は当期純損失(△)		51,795,986	△50,923,381
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△106,352,992	△67,003,598
剰余金増加額又は欠損金減少額		4,085,000	13,563,379
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,085,000	13,563,379
分配金		※116,531,592	※17,019,162
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△67,003,598	△111,382,762

2018/06/01 9:07

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成28年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,262百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2018/06/01 9:07

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第5期自 平成29年3月9日至 平成29年9月8日	第6期自 平成29年9月9日至 平成30年3月8日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における経費控除後の配当等収益が30,448,868円であり、純資産額の元本超過額がないため、経費控除後の配当等収益30,448,868円(1万口当たり92.09円)を分配対象額として、うち16,531,592円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	計算期間末における経費控除後の配当等収益が25,378,727円であり、純資産額の元本超過額がないため、経費控除後の配当等収益25,378,727円(1万口当たり90.39円)を分配対象額として、うち7,019,162円(1万口当たり25円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2018/06/01 9:07

#4 附属明細表（連結）

元本	※1	7,869,391,933	7,537,808,862
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△239,328,350	△426,139,407

2018/06/01 9:07