剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)	△12,495,042	711,446
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△111,382,762	△85,935,499
剰余金増加額又は欠損金減少額	38,896,622	9,358,350
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	38,896,622	9,358,350
分配金	※1 954,317	※1 854,317
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△85,935,499	△76,720,020

2019/05/31 9:15

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成29年6月26日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 11,532百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2019/05/31 9:15

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2019/05/31 9:15

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

		平成30年9月10日現在	平成31年3月8日現在
元本	※1	6,415,892,966	6,028,731,402
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△27,181,423	115,808,906

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2019/05/31 9:15