- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月9日-平成28年3月8日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成27年3月末日 | 4,171,418,564 | - | 1.0038 | - |
| 4月末日 | 4,165,713,956 | - | 1.0025 | - |
| 5月末日 | 4,158,409,670 | - | 1.0007 | - |
| 6月末日 | 4,127,596,568 | - | 0.9933 | - |
| 7月末日 | 4,123,451,483 | - | 0.9923 | - |
| 8月末日 | 4,136,252,783 | - | 0.9954 | - |
| 第1計算期間末 (平成27年9月8日) | 4,107,907,475 | 4,141,151,560 | 0.9885 | 0.9965 |
| 9月末日 | 4,114,770,266 | - | 0.9902 | - |
| 10月末日 | 4,108,217,363 | - | 0.9886 | - |
| 11月末日 | 4,106,871,809 | - | 0.9883 | - |
| 12月末日 | 4,088,992,404 | - | 0.9840 | - |
| 平成28年1月末日 | 4,139,323,645 | - | 0.9961 | - |
| 2月末日 | 4,143,478,655 | - | 0.9971 | - |
| 第2計算期間末 (平成28年3月8日) | 4,098,864,065 | 4,132,108,150 | 0.9864 | 0.9944 |
| 3月末日 | 4,130,606,409 | - | 0.9940 | - |
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