- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月9日-平成29年9月8日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成27年9月8日) | 4,107,907,475 | 4,141,151,560 | 0.9885 | 0.9965 |
| 第2計算期間末 (平成28年3月8日) | 4,098,864,065 | 4,132,108,150 | 0.9864 | 0.9944 |
| 第3計算期間末 (平成28年9月8日) | 3,569,488,295 | 3,597,938,843 | 1.0037 | 1.0117 |
| 平成28年10月末日 | 3,539,859,049 | - | 0.9954 | - |
| 11月末日 | 3,394,559,192 | - | 0.9821 | - |
| 12月末日 | 3,380,205,607 | - | 0.9780 | - |
| 平成29年1月末日 | 3,379,657,385 | - | 0.9778 | - |
| 2月末日 | 3,391,627,926 | - | 0.9813 | - |
| 第4計算期間末 (平成29年3月8日) | 3,349,965,560 | 3,377,616,108 | 0.9692 | 0.9772 |
| 3月末日 | 3,260,118,650 | - | 0.9713 | - |
| 4月末日 | 3,274,436,752 | - | 0.9756 | - |
| 5月末日 | 3,285,971,470 | - | 0.9790 | - |
| 6月末日 | 3,286,116,123 | - | 0.9791 | - |
| 7月末日 | 3,292,520,778 | - | 0.9810 | - |
| 8月末日 | 3,300,176,096 | - | 0.9833 | - |
| 第5計算期間末 (平成29年9月8日) | 3,239,314,954 | 3,255,846,546 | 0.9797 | 0.9847 |
| 9月末日 | 3,223,233,026 | - | 0.9749 | - |
| 10月末日 | 3,222,486,463 | - | 0.9746 | - |
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