有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年3月9日-令和1年9月9日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2015年9月8日) | 4,107,907,475 | 4,141,151,560 | 0.9885 | 0.9965 |
| 第2計算期間末 (2016年3月8日) | 4,098,864,065 | 4,132,108,150 | 0.9864 | 0.9944 |
| 第3計算期間末 (2016年9月8日) | 3,569,488,295 | 3,597,938,843 | 1.0037 | 1.0117 |
| 第4計算期間末 (2017年3月8日) | 3,349,965,560 | 3,377,616,108 | 0.9692 | 0.9772 |
| 第5計算期間末 (2017年9月8日) | 3,239,314,954 | 3,255,846,546 | 0.9797 | 0.9847 |
| 第6計算期間末 (2018年3月8日) | 2,696,282,154 | 2,703,301,316 | 0.9603 | 0.9628 |
| 第7計算期間末 (2018年9月10日) | 1,822,699,844 | 1,823,654,161 | 0.9550 | 0.9555 |
| 2018年9月末日 | 1,820,357,692 | - | 0.9537 | - |
| 10月末日 | 1,819,118,969 | - | 0.9531 | - |
| 11月末日 | 1,722,411,769 | - | 0.9523 | - |
| 12月末日 | 1,721,639,874 | - | 0.9519 | - |
| 2019年1月末日 | 1,714,924,127 | - | 0.9537 | - |
| 2月末日 | 1,631,282,293 | - | 0.9547 | - |
| 第8計算期間末 (2019年3月8日) | 1,631,915,323 | 1,632,769,640 | 0.9551 | 0.9556 |
| 3月末日 | 1,535,173,822 | - | 0.9572 | - |
| 4月末日 | 1,536,101,850 | - | 0.9578 | - |
| 5月末日 | 1,441,041,686 | - | 0.9583 | - |
| 6月末日 | 1,443,660,296 | - | 0.9600 | - |
| 7月末日 | 1,443,642,238 | - | 0.9600 | - |
| 8月末日 | 1,444,257,194 | - | 0.9604 | - |
| 第9計算期間末 (2019年9月9日) | 1,443,442,299 | 1,444,194,190 | 0.9599 | 0.9604 |
| 9月末日 | 1,441,887,091 | - | 0.9588 | - |
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