有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年3月9日-平成30年9月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの純資産額 (分配落) (円) | 1口当たりの純資産額 (分配付) (円) | |
| 第1計算期間末 (2015年9月8日) | 4,107,907,475 | 4,141,151,560 | 0.9885 | 0.9965 |
| 第2計算期間末 (2016年3月8日) | 4,098,864,065 | 4,132,108,150 | 0.9864 | 0.9944 |
| 第3計算期間末 (2016年9月8日) | 3,569,488,295 | 3,597,938,843 | 1.0037 | 1.0117 |
| 第4計算期間末 (2017年3月8日) | 3,349,965,560 | 3,377,616,108 | 0.9692 | 0.9772 |
| 第5計算期間末 (2017年9月8日) | 3,239,314,954 | 3,255,846,546 | 0.9797 | 0.9847 |
| 2017年10月末日 | 3,222,486,463 | - | 0.9746 | - |
| 11月末日 | 3,216,059,878 | - | 0.9727 | - |
| 12月末日 | 2,727,502,478 | - | 0.9714 | - |
| 2018年1月末日 | 2,714,337,551 | - | 0.9668 | - |
| 2月末日 | 2,705,581,744 | - | 0.9636 | - |
| 第6計算期間末 (2018年3月8日) | 2,696,282,154 | 2,703,301,316 | 0.9603 | 0.9628 |
| 3月末日 | 2,405,000,341 | - | 0.9591 | - |
| 4月末日 | 2,397,146,470 | - | 0.9559 | - |
| 5月末日 | 2,402,553,556 | - | 0.9581 | - |
| 6月末日 | 2,396,972,308 | - | 0.9559 | - |
| 7月末日 | 1,821,424,037 | - | 0.9543 | - |
| 8月末日 | 1,824,144,150 | - | 0.9557 | - |
| 第7計算期間末 (2018年9月10日) | 1,822,699,844 | 1,823,654,161 | 0.9550 | 0.9555 |
| 9月末日 | 1,820,357,692 | - | 0.9537 | - |
| 10月末日 | 1,819,118,969 | - | 0.9531 | - |
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