有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年8月26日-平成28年2月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成27年8月25日現在 | 第2期 平成28年2月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 2,264,291,498 | 1,867,380,847 | |||
| 派生商品評価勘定 | 94,440,234 | 34,830,999 | |||
| 未収入金 | 16,271,761 | 55,146,544 | |||
| 流動資産合計 | 2,375,003,493 | 1,957,358,390 | |||
| 資産合計 | 2,375,003,493 | 1,957,358,390 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 2,550,150 | 198,302 | |||
| 未払金 | 11,470,919 | 121,665 | |||
| 未払収益分配金 | 11,888,192 | 10,245,343 | |||
| 未払解約金 | 7,678,120 | 8,260,270 | |||
| 未払受託者報酬 | 352,426 | 349,095 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,621,030 | 17,454,575 | |||
| その他未払費用 | 117,382 | 116,276 | |||
| 流動負債合計 | 51,678,219 | 36,745,526 | |||
| 負債合計 | 51,678,219 | 36,745,526 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,377,638,454 | 2,049,068,643 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 54,313,180 | △ 128,455,779 | |||
| (分配準備積立金) | 23,702,903 | 53,721,410 | |||
| 元本等合計 | 2,323,325,274 | 1,920,612,864 | |||
| 純資産合計 | 2,323,325,274 | 1,920,612,864 | |||
| 負債純資産合計 | 2,375,003,493 | 1,957,358,390 | |||
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