有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年2月26日-平成28年8月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成28年2月25日現在 | 第3期 平成28年8月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,867,380,847 | 1,353,466,651 | |||
| 派生商品評価勘定 | 34,830,999 | 2,754,855 | |||
| 未収入金 | 55,146,544 | 93,645,969 | |||
| 流動資産合計 | 1,957,358,390 | 1,449,867,475 | |||
| 資産合計 | 1,957,358,390 | 1,449,867,475 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 198,302 | 2,071,205 | |||
| 未払金 | 121,665 | 304,140 | |||
| 未払収益分配金 | 10,245,343 | 2,865,051 | |||
| 未払解約金 | 8,260,270 | 32,912,701 | |||
| 未払受託者報酬 | 349,095 | 275,919 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,454,575 | 13,795,588 | |||
| その他未払費用 | 116,276 | 91,886 | |||
| 流動負債合計 | 36,745,526 | 52,316,490 | |||
| 負債合計 | 36,745,526 | 52,316,490 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,049,068,643 | 1,432,525,873 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 128,455,779 | △ 34,974,888 | |||
| (分配準備積立金) | 53,721,410 | 70,742,567 | |||
| 元本等合計 | 1,920,612,864 | 1,397,550,985 | |||
| 純資産合計 | 1,920,612,864 | 1,397,550,985 | |||
| 負債純資産合計 | 1,957,358,390 | 1,449,867,475 | |||
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