有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年8月26日-平成29年2月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成28年8月25日現在 | 第4期 平成29年2月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,353,466,651 | 1,123,031,551 | |||
| 派生商品評価勘定 | 2,754,855 | 18,098,820 | |||
| 未収入金 | 93,645,969 | 4,376,147 | |||
| 流動資産合計 | 1,449,867,475 | 1,145,506,518 | |||
| 資産合計 | 1,449,867,475 | 1,145,506,518 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 2,071,205 | 361,032 | |||
| 未払金 | 304,140 | - | |||
| 未払収益分配金 | 2,865,051 | 2,253,835 | |||
| 未払解約金 | 32,912,701 | 4,376,147 | |||
| 未払受託者報酬 | 275,919 | 202,731 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,795,588 | 10,136,217 | |||
| その他未払費用 | 91,886 | 67,474 | |||
| 流動負債合計 | 52,316,490 | 17,397,436 | |||
| 負債合計 | 52,316,490 | 17,397,436 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,432,525,873 | 1,126,917,513 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 34,974,888 | 1,191,569 | |||
| (分配準備積立金) | 70,742,567 | 81,686,677 | |||
| 元本等合計 | 1,397,550,985 | 1,128,109,082 | |||
| 純資産合計 | 1,397,550,985 | 1,128,109,082 | |||
| 負債純資産合計 | 1,449,867,475 | 1,145,506,518 | |||
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