有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年8月26日-平成30年2月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 平成29年8月25日現在 | 第6期 平成30年2月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 786,840,865 | 643,300,133 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,080 | |||
| 未収入金 | 22,989,279 | 28,045,242 | |||
| 流動資産合計 | 809,830,144 | 671,346,455 | |||
| 資産合計 | 809,830,144 | 671,346,455 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 4,192,541 | 2,637,418 | |||
| 未払収益分配金 | 6,007,857 | 4,975,453 | |||
| 未払解約金 | 3,634,089 | 4,211,632 | |||
| 未払受託者報酬 | 150,067 | 115,454 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,503,390 | 5,772,332 | |||
| その他未払費用 | 49,941 | 38,395 | |||
| 流動負債合計 | 21,537,885 | 17,750,684 | |||
| 負債合計 | 21,537,885 | 17,750,684 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 750,982,144 | 621,931,726 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 37,310,115 | 31,664,045 | |||
| (分配準備積立金) | 66,937,951 | 62,922,508 | |||
| 元本等合計 | 788,292,259 | 653,595,771 | |||
| 純資産合計 | 788,292,259 | 653,595,771 | |||
| 負債純資産合計 | 809,830,144 | 671,346,455 | |||
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