有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年2月28日-平成29年8月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成29年2月27日現在 | 第5期 平成29年8月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,123,031,551 | 786,840,865 | |||
| 派生商品評価勘定 | 18,098,820 | - | |||
| 未収入金 | 4,376,147 | 22,989,279 | |||
| 流動資産合計 | 1,145,506,518 | 809,830,144 | |||
| 資産合計 | 1,145,506,518 | 809,830,144 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 361,032 | 4,192,541 | |||
| 未払収益分配金 | 2,253,835 | 6,007,857 | |||
| 未払解約金 | 4,376,147 | 3,634,089 | |||
| 未払受託者報酬 | 202,731 | 150,067 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,136,217 | 7,503,390 | |||
| その他未払費用 | 67,474 | 49,941 | |||
| 流動負債合計 | 17,397,436 | 21,537,885 | |||
| 負債合計 | 17,397,436 | 21,537,885 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,126,917,513 | 750,982,144 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,191,569 | 37,310,115 | |||
| (分配準備積立金) | 81,686,677 | 66,937,951 | |||
| 元本等合計 | 1,128,109,082 | 788,292,259 | |||
| 純資産合計 | 1,128,109,082 | 788,292,259 | |||
| 負債純資産合計 | 1,145,506,518 | 809,830,144 | |||
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