有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年2月16日-平成31年2月15日)

国内株式エンハンスト運用戦略マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成30年 2月15日現在	平成31年 2月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,347,878,711	1,746,797,950
株式	41,247,786,000	56,720,664,980
派生商品評価勘定	-	9,774,100
未収入金	-	1,601,110,262
未収配当金	66,201,950	50,538,250
前払金	44,940,000	-
差入委託証拠金	32,895,000	38,250,000
流動資産合計	42,739,701,661	60,167,135,542
資産合計	42,739,701,661	60,167,135,542
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	38,513,220	-
前受金	-	23,845,000
未払金	-	1,588,288,317
未払解約金	380,142,440	3,978,413
未払利息	1,224	1,894
流動負債合計	418,656,884	1,616,113,624
負債合計	418,656,884	1,616,113,624
純資産の部
元本等
元本	32,536,520,889	47,860,293,654
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,784,523,888	10,690,728,264
元本等合計	42,321,044,777	58,551,021,918
純資産合計	42,321,044,777	58,551,021,918
負債純資産合計	42,739,701,661	60,167,135,542

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	デリバティブ取引 個別法に基づき原則として時価で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成30年 2月15日現在	平成31年 2月15日現在
1.	期首	平成29年 2月16日	平成30年 2月16日
	期首元本額	34,849,521,780円	32,536,520,889円
	期首からの追加設定元本額	4,549,556,285円	16,995,473,766円
	期首からの一部解約元本額	6,862,557,176円	1,671,701,001円
	元本の内訳 ※
	FOFs用国内株式エンハンスト運用戦略ファンド(適格機関投資家専用)	31,452,675,579円	46,336,528,123円
	国内株式エンハンスト運用戦略ファンド(SMA専用)	1,083,845,310円	1,523,765,531円
	計	32,536,520,889円	47,860,293,654円
2.	受益権の総数	32,536,520,889口	47,860,293,654口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成29年 2月16日 至 平成30年 2月15日	自 平成30年 2月16日 至 平成31年 2月15日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成30年 2月15日現在	平成31年 2月15日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成30年 2月15日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△1,583,893,120
合計	△1,583,893,120

(平成31年 2月15日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△2,374,860,395
合計	△2,374,860,395

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(株式関連)

(平成30年 2月15日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	777,660,000	-	739,170,000	△38,490,000
合計		777,660,000	-	739,170,000	△38,490,000

(平成31年 2月15日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	1,330,630,000	-	1,340,450,000	9,820,000
合計		1,330,630,000	-	1,340,450,000	9,820,000

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成30年 2月15日現在		平成31年 2月15日現在
1口当たり純資産額	1.3007円	1口当たり純資産額	1.2234円
(1万口当たり純資産額)	(13,007円)	(1万口当たり純資産額)	(12,234円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
日鉄鉱業	1,100	4,510.00	4,961,000
三井松島ホールディングス	34,900	1,497.00	52,245,300
国際石油開発帝石	301,500	1,102.00	332,253,000
石油資源開発	21,000	2,248.00	47,208,000
大林組	34,900	1,038.00	36,226,200
長谷工コーポレーション	465,200	1,336.00	621,507,200
松井建設	20,000	718.00	14,360,000
鹿島建設	62,400	1,575.00	98,280,000
大末建設	23,100	946.00	21,852,600
三井住友建設	137,900	688.00	94,875,200
大東建託	18,400	15,550.00	286,120,000
新日本建設	28,500	971.00	27,673,500
東洋建設	87,700	412.00	36,132,400
福田組	2,800	4,185.00	11,718,000
ユアテック	16,800	864.00	14,515,200
関電工	204,800	1,021.00	209,100,800
きんでん	10,900	1,805.00	19,674,500
トーエネック	3,900	3,215.00	12,538,500
太平電業	4,100	2,397.00	9,827,700
三晃金属工業	5,100	2,933.00	14,958,300
新興プランテック	98,700	1,184.00	116,860,800
昭和産業	19,000	2,957.00	56,183,000
フィード・ワン	18,300	175.00	3,202,500
三井製糖	1,200	2,878.00	3,453,600
森永製菓	34,200	4,800.00	164,160,000
江崎グリコ	9,300	5,600.00	52,080,000
ヤクルト本社	6,800	7,150.00	48,620,000
明治ホールディングス	400	8,620.00	3,448,000
アサヒグループホールディングス	121,900	4,742.00	578,049,800
日清オイリオグループ	21,900	3,385.00	74,131,500
不二製油グループ本社	6,800	3,570.00	24,276,000
J-オイルミルズ	16,100	4,005.00	64,480,500
キユーピー	72,600	2,512.00	182,371,200
東洋水産	63,800	4,090.00	260,942,000
富士紡ホールディングス	1,200	2,798.00	3,357,600
日本毛織	87,900	866.00	76,121,400
ワコールホールディングス	42,800	2,790.00	119,412,000
ルックホールディングス	20,000	1,305.00	26,100,000
ヤマトインターナショナル	13,700	412.00	5,644,400
共和レザー	9,600	747.00	7,171,200
住友化学	501,700	546.00	273,928,200
信越化学工業	26,300	9,405.00	247,351,500
日本触媒	12,000	7,420.00	89,040,000
三菱瓦斯化学	271,500	1,752.00	475,668,000
三井化学	25,100	2,743.00	68,849,300
東京応化工業	28,100	3,330.00	93,573,000
三菱ケミカルホールディングス	771,900	807.50	623,309,250
ダイセル	56,900	1,105.00	62,874,500
日本ゼオン	182,700	1,140.00	208,278,000
宇部興産	15,400	2,510.00	38,654,000
タイガースポリマー	12,000	577.00	6,924,000
森六ホールディングス	26,700	2,621.00	69,980,700
ADEKA	74,500	1,675.00	124,787,500
ハリマ化成グループ	3,600	1,041.00	3,747,600
花王	36,100	8,205.00	296,200,500
東洋インキSCホールディングス	23,800	2,592.00	61,689,600
富士フイルムホールディングス	199,300	5,010.00	998,493,000
コーセー	1,300	17,960.00	23,348,000
ノエビアホールディングス	9,100	5,170.00	47,047,000
北興化学工業	30,700	523.00	16,056,100
大成ラミック	3,700	2,816.00	10,419,200
日東電工	43,700	5,863.00	256,213,100
信越ポリマー	24,400	813.00	19,837,200
ユニ・チャーム	51,000	3,481.00	177,531,000
協和発酵キリン	130,400	2,133.00	278,143,200
武田薬品工業	160,700	4,479.00	719,775,300
アステラス製薬	592,500	1,678.00	994,215,000
塩野義製薬	92,500	6,849.00	633,532,500
田辺三菱製薬	40,300	1,624.00	65,447,200
中外製薬	66,200	7,000.00	463,400,000
エーザイ	10,200	8,546.00	87,169,200
ロート製薬	36,400	2,951.00	107,416,400
小野薬品工業	235,400	2,238.50	526,942,900
キッセイ薬品工業	6,700	2,852.00	19,108,400
鳥居薬品	26,200	2,210.00	57,902,000
東和薬品	7,800	8,420.00	65,676,000
富士製薬工業	19,800	1,765.00	34,947,000
ダイト	17,900	2,785.00	49,851,500
大正製薬ホールディングス	25,100	11,120.00	279,112,000
ユシロ化学工業	9,400	1,285.00	12,079,000
出光興産	55,400	3,865.00	214,121,000
バンドー化学	5,600	1,130.00	6,328,000
東京窯業	53,500	375.00	20,062,500
クニミネ工業	8,900	809.00	7,200,100
エーアンドエーマテリアル	7,500	1,072.00	8,040,000
新日鐵住金	8,100	2,031.50	16,455,150
合同製鐵	17,200	1,746.00	30,031,200
ジェイ エフ イー ホールディングス	306,300	1,903.00	582,888,900
大和工業	46,700	2,949.00	137,718,300
淀川製鋼所	23,000	2,169.00	49,887,000
愛知製鋼	12,400	3,465.00	42,966,000
宮地エンジニアリンググループ	1,300	2,005.00	2,606,500
アルファCo	6,900	1,324.00	9,135,600
RS Technologies	13,800	3,100.00	42,780,000
ジーテクト	27,800	1,722.00	47,871,600
サンコール	48,900	675.00	33,007,500
アマダホールディングス	343,300	1,127.00	386,899,100
DMG森精機	170,700	1,473.00	251,441,100
ソディック	7,800	812.00	6,333,600
フリュー	70,600	1,058.00	74,694,800
カワタ	21,200	1,304.00	27,644,800
小松製作所	223,100	2,680.00	597,908,000
住友重機械工業	66,800	3,730.00	249,164,000
北川鉄工所	11,800	2,368.00	27,942,400
ローツェ	4,200	1,707.00	7,169,400
ダイキン工業	13,100	11,965.00	156,741,500
オルガノ	13,700	2,928.00	40,113,600
椿本チエイン	14,800	4,025.00	59,570,000
SANKYO	97,600	4,015.00	391,864,000
マースグループホールディングス	13,600	2,135.00	29,036,000
マックス	17,800	1,429.00	25,436,200
グローリー	1,200	2,623.00	3,147,600
日本ピストンリング	19,200	1,718.00	32,985,600
日本トムソン	23,100	556.00	12,843,600
THK	163,100	2,720.00	443,632,000
日本ピラー工業	33,200	1,390.00	46,148,000
三菱重工業	170,600	4,286.00	731,191,600
日清紡ホールディングス	12,000	942.00	11,304,000
コニカミノルタ	277,600	1,069.00	296,754,400
ブラザー工業	167,800	2,129.00	357,246,200
日立製作所	133,400	3,385.00	451,559,000
オリジン電気	12,300	2,287.00	28,130,100
芝浦メカトロニクス	2,700	3,460.00	9,342,000
日新電機	8,900	1,000.00	8,900,000
日本電気	121,400	3,740.00	454,036,000
富士通	33,300	7,731.00	257,442,300
アンリツ	16,900	2,238.00	37,822,200
ソニー	145,500	5,046.00	734,193,000
ユニデンホールディングス	9,000	2,255.00	20,295,000
アドバンテスト	255,300	2,689.00	686,501,700
キーエンス	1,700	62,000.00	105,400,000
ウシオ電機	98,800	1,293.00	127,748,400
京セラ	137,000	6,140.00	841,180,000
村田製作所	7,900	17,265.00	136,393,500
キヤノン	204,300	3,190.00	651,717,000
リコー	471,100	1,112.00	523,863,200
豊田自動織機	72,500	5,510.00	399,475,000
デンソー	12,000	4,748.00	56,976,000
東海理化電機製作所	4,000	1,939.00	7,756,000
日本車輌製造	5,100	2,582.00	13,168,200
日産自動車	287,100	935.00	268,438,500
いすゞ自動車	158,400	1,545.50	244,807,200
トヨタ自動車	309,200	6,605.00	2,042,266,000
トピー工業	11,100	2,374.00	26,351,400
ティラド	17,100	2,244.00	38,372,400
プレス工業	2,700	614.00	1,657,800
アイシン精機	10,900	4,255.00	46,379,500
マツダ	636,200	1,272.50	809,564,500
今仙電機製作所	27,800	1,015.00	28,217,000
本田技研工業	437,200	2,972.50	1,299,577,000
ショーワ	32,300	1,518.00	49,031,400
ヨロズ	3,400	1,640.00	5,576,000
シマノ	36,000	16,960.00	610,560,000
テイ・エス テック	77,800	3,240.00	252,072,000
愛知時計電機	2,000	3,815.00	7,630,000
インターアクション	7,200	1,705.00	12,276,000
ニコン	300,000	1,722.00	516,600,000
理研計器	21,900	2,242.00	49,099,800
HOYA	156,900	6,686.00	1,049,033,400
エー・アンド・デイ	20,800	729.00	15,163,200
アートネイチャー	1,500	618.00	927,000
パイロットコーポレーション	9,400	5,270.00	49,538,000
タカラトミー	36,100	1,115.00	40,251,500
凸版印刷	4,400	1,719.00	7,563,600
大日本印刷	48,300	2,492.00	120,363,600
NISSHA	75,300	1,484.00	111,745,200
リンテック	22,200	2,488.00	55,233,600
任天堂	11,600	29,250.00	339,300,000
コクヨ	53,700	1,614.00	86,671,800
東京電力ホールディングス	71,500	651.00	46,546,500
中部電力	369,500	1,708.00	631,106,000
電源開発	160,900	2,787.00	448,428,300
大阪瓦斯	50,300	2,192.00	110,257,600
東日本旅客鉄道	67,600	10,255.00	693,238,000
東海旅客鉄道	22,400	23,895.00	535,248,000
西武ホールディングス	13,600	1,923.00	26,152,800
ハマキョウレックス	12,200	4,030.00	49,166,000
阪急阪神ホールディングス	1,500	4,000.00	6,000,000
ヤマトホールディングス	29,600	2,905.00	85,988,000
山九	80,900	5,330.00	431,197,000
セイノーホールディングス	292,600	1,526.00	446,507,600
エスライン	6,900	1,105.00	7,624,500
丸和運輸機関	5,600	3,350.00	18,760,000
日本航空	212,100	4,037.00	856,247,700
上組	3,700	2,520.00	9,324,000
日本コンセプト	400	1,198.00	479,200
TIS	5,500	5,210.00	28,655,000
ブレインパッド	6,300	5,330.00	33,579,000
テクノスジャパン	39,500	761.00	30,059,500
ティーガイア	44,900	1,956.00	87,824,400
豆蔵ホールディングス	115,700	995.00	115,121,500
モバイルファクトリー	52,800	1,526.00	80,572,800
マイネット	28,500	1,375.00	39,187,500
野村総合研究所	9,100	4,380.00	39,858,000
ヤフー	654,000	311.00	203,394,000
ソフトブレーン	6,200	483.00	2,994,600
CIJ	5,600	820.00	4,592,000
スカラ	7,100	868.00	6,162,800
日本テレビホールディングス	77,200	1,738.00	134,173,600
日本電信電話	318,700	4,589.00	1,462,514,300
KDDI	124,900	2,673.50	333,920,150
NTTドコモ	41,800	2,574.00	107,593,200
東宝	139,100	3,925.00	545,967,500
東映	1,300	13,400.00	17,420,000
エヌ・ティ・ティ・データ	40,200	1,189.00	47,797,800
DTS	14,900	4,140.00	61,686,000
カプコン	141,000	2,309.00	325,569,000
ジャステック	800	944.00	755,200
ソフトバンクグループ	100,000	10,330.00	1,033,000,000
JALUX	8,900	2,517.00	22,401,300
フィールズ	3,800	717.00	2,724,600
双日	641,100	422.00	270,544,200
UKCホールディングス	80,700	2,017.00	162,771,900
三洋貿易	18,500	1,999.00	36,981,500
明治電機工業	7,000	1,772.00	12,404,000
第一興商	34,000	5,500.00	187,000,000
メディパルホールディングス	10,000	2,569.00	25,690,000
マルカキカイ	14,700	2,042.00	30,017,400
進和	13,200	2,114.00	27,904,800
エスケイジャパン	78,800	677.00	53,347,600
伊藤忠商事	261,100	2,004.50	523,374,950
丸紅	705,500	787.60	555,651,800
長瀬産業	54,700	1,616.00	88,395,200
三共生興	25,500	429.00	10,939,500
兼松	14,600	1,265.00	18,469,000
三井物産	53,400	1,743.00	93,076,200
山善	55,100	1,162.00	64,026,200
住友商事	556,600	1,602.50	891,951,500
三菱商事	22,500	3,143.00	70,717,500
ユアサ商事	1,500	3,310.00	4,965,000
ニチモウ	300	1,654.00	496,200
イワキ	900	404.00	363,600
稲畑産業	74,000	1,525.00	112,850,000
GSIクレオス	11,300	1,189.00	13,435,700
西本Wismettacホールディングス	2,400	4,630.00	11,112,000
ヤマタネ	11,700	1,615.00	18,895,500
イエローハット	26,100	2,783.00	72,636,300
エービーシー・マート	51,500	6,270.00	322,905,000
ゲオホールディングス	14,200	1,609.00	22,847,800
エディオン	159,200	958.00	152,513,600
ハニーズホールディングス	29,900	948.00	28,345,200
DDホールディングス	26,000	2,094.00	54,444,000
マツモトキヨシホールディングス	19,300	3,655.00	70,541,500
物語コーポレーション	100	9,100.00	910,000
ヨシックス	31,100	3,200.00	99,520,000
オンリー	13,800	955.00	13,179,000
セブン&アイ・ホールディングス	158,000	4,875.00	770,250,000
LIXILビバ	10,800	1,450.00	15,660,000
良品計画	2,100	26,810.00	56,301,000
G-7ホールディングス	15,300	2,275.00	34,807,500
コーナン商事	1,500	2,837.00	4,255,500
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	2,200	6,820.00	15,004,000
島忠	8,400	2,963.00	24,889,200
青山商事	400	2,665.00	1,066,000
高島屋	91,100	1,442.00	131,366,200
アクシアル リテイリング	16,100	3,470.00	55,867,000
ケーズホールディングス	17,600	975.00	17,160,000
アークランドサカモト	61,900	1,410.00	87,279,000
ニトリホールディングス	34,300	13,860.00	475,398,000
バローホールディングス	4,200	2,665.00	11,193,000
サンドラッグ	22,900	3,365.00	77,058,500
めぶきフィナンシャルグループ	314,600	298.00	93,750,800
九州フィナンシャルグループ	226,900	452.00	102,558,800
富山第一銀行	23,800	379.00	9,020,200
西日本フィナンシャルホールディングス	166,200	972.00	161,546,400
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,787,000	571.80	1,593,606,600
りそなホールディングス	589,000	507.80	299,094,200
三井住友フィナンシャルグループ	186,900	3,937.00	735,825,300
群馬銀行	70,800	467.00	33,063,600
武蔵野銀行	16,000	2,368.00	37,888,000
ふくおかフィナンシャルグループ	6,400	2,375.00	15,200,000
十六銀行	4,500	2,249.00	10,120,500
八十二銀行	183,100	457.00	83,676,700
滋賀銀行	30,100	2,498.00	75,189,800
百五銀行	51,500	373.00	19,209,500
ほくほくフィナンシャルグループ	159,900	1,202.00	192,199,800
広島銀行	138,300	626.00	86,575,800
伊予銀行	107,400	607.00	65,191,800
大分銀行	500	3,390.00	1,695,000
宮崎銀行	4,100	2,576.00	10,561,600
北洋銀行	31,800	299.00	9,508,200
京葉銀行	26,400	668.00	17,635,200
トモニホールディングス	73,300	401.00	29,393,300
フィデアホールディングス	100,900	132.00	13,318,800
大和証券グループ本社	215,700	556.40	120,015,480
岩井コスモホールディングス	8,400	1,220.00	10,248,000
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	140,200	3,297.00	462,239,400
第一生命ホールディングス	529,300	1,666.50	882,078,450
T&Dホールディングス	86,200	1,340.00	115,508,000
興銀リース	2,000	2,616.00	5,232,000
ジャックス	31,700	1,859.00	58,930,300
日立キャピタル	77,100	2,441.00	188,201,100
オリックス	531,700	1,615.50	858,961,350
三菱UFJリース	158,400	566.00	89,654,400
ディア・ライフ	1,000	407.00	407,000
プレサンスコーポレーション	13,100	1,335.00	17,488,500
日本管理センター	95,100	736.00	69,993,600
飯田グループホールディングス	134,000	1,988.00	266,392,000
住友不動産	97,100	4,108.00	398,886,800
日本エスリード	26,400	1,611.00	42,530,400
日本エスコン	4,700	762.00	3,581,400
エフ・ジェー・ネクスト	67,600	879.00	59,420,400
アルトナー	12,800	902.00	11,545,600
エスクリ	23,700	594.00	14,077,800
スタジオアリス	31,800	2,408.00	76,574,400
カカクコム	106,000	2,053.00	217,618,000
ワールドホールディングス	28,700	2,300.00	66,010,000
博報堂DYホールディングス	76,500	1,734.00	132,651,000
バリューコマース	65,900	2,005.00	132,129,500
オリエンタルランド	9,500	12,040.00	114,380,000
早稲田アカデミー	5,500	1,672.00	9,196,000
フルキャストホールディングス	75,200	2,149.00	161,604,800
Gunosy	39,200	2,482.00	97,294,400
イー・ガーディアン	2,100	2,073.00	4,353,300
アビスト	8,500	3,205.00	27,242,500
シグマクシス	74,800	903.00	67,544,400
リクルートホールディングス	50,300	2,892.00	145,467,600
エラン	2,200	1,364.00	3,000,800
日本郵政	515,200	1,343.00	691,913,600
LITALICO	4,000	1,910.00	7,640,000
MS-Japan	18,700	1,701.00	31,808,700
グリーンズ	4,300	1,410.00	6,063,000
燦ホールディングス	8,600	2,471.00	21,250,600
スバル興業	1,700	5,890.00	10,013,000
セコム	42,400	9,131.00	387,154,400
メイテック	18,400	4,830.00	88,872,000
合 計	28,934,300		56,720,664,980

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。