有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/02/16-2023/02/15)

国内株式エンハンスト運用戦略マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2022年 2月15日現在	2023年 2月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,182,636,441	675,021,177
株式	13,964,441,020	16,208,794,770
派生商品評価勘定	-	16,751,850
未収入金	1,177,572,182	1,060,346,102
未収配当金	26,279,950	16,493,200
前払金	27,550,000	-
差入委託証拠金	51,675,000	26,730,000
流動資産合計	16,430,154,593	18,004,137,099
資産合計	16,430,154,593	18,004,137,099
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	40,260,750	-
前受金	-	20,070,000
未払金	1,047,272,697	1,063,092,731
未払解約金	1,993,395	7,736
未払利息	140	412
流動負債合計	1,089,526,982	1,083,170,879
負債合計	1,089,526,982	1,083,170,879
純資産の部
元本等
元本	9,446,532,491	9,537,790,441
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,894,095,120	7,383,175,779
元本等合計	15,340,627,611	16,920,966,220
純資産合計	15,340,627,611	16,920,966,220
負債純資産合計	16,430,154,593	18,004,137,099

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	デリバティブ取引 個別法に基づき原則として時価で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2022年 2月15日現在	2023年 2月15日現在
1.	期首	2021年 2月16日	2022年 2月16日
	期首元本額	9,588,384,490円	9,446,532,491円
	期首からの追加設定元本額	1,126,316,834円	1,295,926,603円
	期首からの一部解約元本額	1,268,168,833円	1,204,668,653円
	元本の内訳 ※
	FOFs用国内株式エンハンスト運用戦略ファンド(適格機関投資家専用)	9,058,175,587円	9,282,749,268円
	国内株式エンハンスト運用戦略ファンド(SMA専用)	388,356,904円	255,041,173円
	計	9,446,532,491円	9,537,790,441円
2.	受益権の総数	9,446,532,491口	9,537,790,441口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2021年 2月16日 至 2022年 2月15日	自 2022年 2月16日 至 2023年 2月15日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2022年 2月15日現在	2023年 2月15日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

(2022年 2月15日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△7,820,287
合計	△7,820,287

(2023年 2月15日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	408,619,076
合計	408,619,076

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(株式関連)

(2022年 2月15日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	1,283,350,000	-	1,243,125,000	△40,225,000
合計		1,283,350,000	-	1,243,125,000	△40,225,000

(2023年 2月15日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	637,785,000	-	654,555,000	16,770,000
合計		637,785,000	-	654,555,000	16,770,000

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2022年 2月15日現在		2023年 2月15日現在
1口当たり純資産額	1.6239円	1口当たり純資産額	1.7741円
(1万口当たり純資産額)	(16,239円)	(1万口当たり純資産額)	(17,741円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
ホクリヨウ	1,700	822.00	1,397,400
三井松島ホールディングス	4,000	3,725.00	14,900,000
INPEX	110,700	1,463.00	161,954,100
石油資源開発	2,600	4,780.00	12,428,000
コムシスホールディングス	32,400	2,504.00	81,129,600
大林組	3,000	970.00	2,910,000
植木組	2,100	1,348.00	2,830,800
巴コーポレーション	8,100	411.00	3,329,100
大和ハウス工業	14,300	3,108.00	44,444,400
ユアテック	2,000	749.00	1,498,000
関電工	400	873.00	349,200
太平電業	3,100	3,730.00	11,563,000
三晃金属工業	2,100	3,795.00	7,969,500
ニップン	17,100	1,609.00	27,513,900
森永乳業	900	4,760.00	4,284,000
雪印メグミルク	600	1,749.00	1,049,400
養命酒製造	1,600	1,846.00	2,953,600
サントリー食品インターナショナル	13,700	4,690.00	64,253,000
キッコーマン	4,700	6,440.00	30,268,000
アリアケジャパン	2,100	4,655.00	9,775,500
東洋水産	5,400	5,580.00	30,132,000
倉敷紡績	1,100	2,410.00	2,651,000
ワールド	12,200	1,331.00	16,238,200
ゴールドウイン	6,400	10,800.00	69,120,000
ザ・パック	1,100	2,830.00	3,113,000
住友化学	30,800	467.00	14,383,600
住友精化	3,300	4,165.00	13,744,500
クレハ	1,400	8,140.00	11,396,000
日本曹達	2,900	4,315.00	12,513,500
信越化学工業	900	19,445.00	17,500,500
日本パーカライジング	3,700	937.00	3,466,900
積水化学工業	35,400	1,816.00	64,286,400
旭有機材	7,300	2,727.00	19,907,100
大倉工業	1,300	1,901.00	2,471,300
積水化成品工業	11,900	386.00	4,593,400
森六ホールディングス	6,100	1,789.00	10,912,900
恵和	4,600	1,505.00	6,923,000
大日本塗料	7,100	822.00	5,836,200
関西ペイント	47,300	1,832.00	86,653,600
小林製薬	7,800	8,550.00	66,690,000
タカラバイオ	5,800	1,814.00	10,521,200
デクセリアルズ	8,700	2,766.00	24,064,200
クミアイ化学工業	7,200	853.00	6,141,600
バルカー	2,100	3,180.00	6,678,000
協和キリン	9,500	3,005.00	28,547,500
塩野義製薬	54,400	6,294.00	342,393,600
日本新薬	11,600	6,430.00	74,588,000
ロート製薬	35,100	2,569.00	90,171,900
小野薬品工業	87,100	2,854.50	248,626,950
生化学工業	1,100	821.00	903,100
大塚ホールディングス	18,000	4,198.00	75,564,000
大正製薬ホールディングス	3,700	5,410.00	20,017,000
ユシロ化学工業	3,500	828.00	2,898,000
藤倉コンポジット	12,400	957.00	11,866,800
日本山村硝子	5,100	562.00	2,866,200
日本特殊陶業	24,400	2,672.00	65,196,800
日本製鉄	8,800	2,956.00	26,012,800
合同製鐵	900	3,240.00	2,916,000
東京製鐵	6,100	1,485.00	9,058,500
共英製鋼	14,300	1,510.00	21,593,000
大和工業	21,100	5,220.00	110,142,000
東京鐵鋼	12,400	1,688.00	20,931,200
日本冶金工業	1,900	4,225.00	8,027,500
愛知製鋼	5,700	2,241.00	12,773,700
栗本鐵工所	5,000	2,004.00	10,020,000
日亜鋼業	6,800	264.00	1,795,200
カナレ電気	2,500	1,304.00	3,260,000
平河ヒューテック	900	1,302.00	1,171,800
リョービ	3,800	1,324.00	5,031,200
アーレスティ	17,600	518.00	9,116,800
稲葉製作所	8,500	1,392.00	11,832,000
SUMCO	56,600	1,922.00	108,785,200
RS Technologies	100	3,570.00	357,000
コロナ	5,500	908.00	4,994,000
三和ホールディングス	93,000	1,403.00	130,479,000
三協立山	6,200	637.00	3,949,400
ノーリツ	14,400	1,522.00	21,916,800
ダイニチ工業	3,000	672.00	2,016,000
三洋工業	1,600	1,891.00	3,025,600
日本発條	30,300	886.00	26,845,800
タクマ	16,800	1,378.00	23,150,400
オークマ	12,500	5,260.00	65,750,000
FUJI	53,500	2,044.00	109,354,000
牧野フライス製作所	4,600	4,715.00	21,689,000
日東工器	3,600	1,679.00	6,044,400
日阪製作所	9,500	906.00	8,607,000
野村マイクロ・サイエンス	1,400	4,570.00	6,398,000
SMC	300	67,360.00	20,208,000
小松製作所	122,100	3,227.00	394,016,700
住友重機械工業	46,400	2,852.00	132,332,800
ローツェ	400	10,400.00	4,160,000
クボタ	14,900	2,025.50	30,179,950
帝国電機製作所	2,300	2,534.00	5,828,200
日本ギア工業	4,100	481.00	1,972,100
椿本チエイン	13,000	3,075.00	39,975,000
SANKYO	22,900	5,550.00	127,095,000
ダイコク電機	1,500	2,540.00	3,810,000
マックス	1,700	2,134.00	3,627,800
大和冷機工業	2,800	1,224.00	3,427,200
リケン	5,400	2,539.00	13,710,600
TPR	13,000	1,345.00	17,485,000
ホシザキ	20,800	4,650.00	96,720,000
日本精工	80,300	733.00	58,859,900
ジェイテクト	34,900	995.00	34,725,500
日本トムソン	2,500	624.00	1,560,000
スター精密	7,300	1,639.00	11,964,700
ブラザー工業	26,400	1,972.00	52,060,800
日立製作所	11,500	6,931.00	79,706,500
三菱電機	261,200	1,520.50	397,154,600
富士電機	13,800	5,220.00	72,036,000
東洋電機製造	4,100	862.00	3,534,200
デンヨー	3,000	1,554.00	4,662,000
PHCホールディングス	18,500	1,415.00	26,177,500
マブチモーター	6,400	3,640.00	23,296,000
ダブル・スコープ	700	1,264.00	884,800
ヤーマン	2,000	1,386.00	2,772,000
JVCケンウッド	12,000	395.00	4,740,000
日本電気	3,200	4,855.00	15,536,000
ルネサスエレクトロニクス	23,900	1,717.50	41,048,250
アクセル	2,400	1,686.00	4,046,400
ソニーグループ	44,000	11,705.00	515,020,000
TDK	12,300	4,565.00	56,149,500
鈴木	7,200	993.00	7,149,600
ホシデン	200	1,599.00	319,800
ヒロセ電機	2,900	16,940.00	49,126,000
アイコム	3,400	2,589.00	8,802,600
横河電機	18,100	2,123.00	38,426,300
堀場製作所	21,300	6,700.00	142,710,000
キーエンス	7,600	59,510.00	452,276,000
OBARA GROUP	1,000	3,815.00	3,815,000
コーセル	3,200	1,080.00	3,456,000
日本電子	1,500	4,045.00	6,067,500
ファナック	7,600	22,910.00	174,116,000
エンプラス	2,900	3,930.00	11,397,000
京セラ	55,700	6,582.00	366,617,400
日本ケミコン	800	2,044.00	1,635,200
ミツバ	6,300	494.00	3,112,200
キヤノン電子	4,800	1,765.00	8,472,000
MUTOHホールディングス	1,800	1,651.00	2,971,800
東京エレクトロン	9,600	46,570.00	447,072,000
ユニプレス	14,100	731.00	10,307,100
豊田自動織機	20,000	7,730.00	154,600,000
川崎重工業	3,400	3,025.00	10,285,000
日産自動車	349,800	489.70	171,297,060
トヨタ自動車	146,800	1,874.00	275,103,200
マツダ	22,400	1,110.00	24,864,000
本田技研工業	127,700	3,355.00	428,433,500
SUBARU	98,900	2,150.00	212,635,000
ヤマハ発動機	4,100	3,360.00	13,776,000
TBK	3,100	240.00	744,000
日本プラスト	9,600	394.00	3,782,400
ヨロズ	15,600	737.00	11,497,200
テルモ	94,300	3,798.00	358,151,400
JMS	5,400	508.00	2,743,200
長野計器	3,000	1,164.00	3,492,000
理研計器	1,400	4,900.00	6,860,000
トランザクション	3,600	1,539.00	5,540,400
凸版印刷	41,000	2,306.00	94,546,000
クリナップ	6,300	631.00	3,975,300
任天堂	36,000	5,336.00	192,096,000
中部電力	20,600	1,392.00	28,675,200
電源開発	36,600	2,146.00	78,543,600
エフオン	2,100	552.00	1,159,200
東京瓦斯	2,300	2,714.00	6,242,200
東邦瓦斯	18,400	2,501.00	46,018,400
SBSホールディングス	8,400	3,130.00	26,292,000
東武鉄道	19,100	3,030.00	57,873,000
東海旅客鉄道	15,700	15,305.00	240,288,500
阪急阪神ホールディングス	1,500	3,840.00	5,760,000
トナミホールディングス	800	3,705.00	2,964,000
商船三井	38,100	3,390.00	129,159,000
川崎汽船	500	3,290.00	1,645,000
パスコ	900	1,393.00	1,253,700
日新	1,600	2,063.00	3,300,800
三井倉庫ホールディングス	1,200	4,010.00	4,812,000
日本トランスシティ	10,400	560.00	5,824,000
内外トランスライン	5,700	2,159.00	12,306,300
クロスキャット	1,800	1,301.00	2,341,800
ソリトンシステムズ	2,200	1,029.00	2,263,800
TIS	24,800	3,455.00	85,684,000
クロス・マーケティンググループ	5,400	634.00	3,423,600
じげん	16,800	408.00	6,854,400
システムリサーチ	2,100	2,197.00	4,613,700
インターネットイニシアティブ	11,800	2,593.00	30,597,400
フリービット	300	1,144.00	343,200
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	800	1,636.00	1,308,800
チェンジ	800	2,546.00	2,036,800
シンクロ・フード	27,500	506.00	13,915,000
ビーグリー	1,200	1,251.00	1,501,200
オロ	400	1,826.00	730,400
ソルクシーズ	12,400	352.00	4,364,800
野村総合研究所	18,900	3,020.00	57,078,000
オービック	2,100	20,490.00	43,029,000
Zホールディングス	730,900	385.60	281,835,040
東計電算	200	5,900.00	1,180,000
ビジネスエンジニアリング	3,700	2,654.00	9,819,800
日本電信電話	29,300	3,884.00	113,801,200
KDDI	120,500	4,023.00	484,771,500
DTS	2,300	3,155.00	7,256,500
アイ・エス・ビー	4,700	1,185.00	5,569,500
ジャステック	7,400	1,238.00	9,161,200
アイネス	4,400	1,353.00	5,953,200
ミロク情報サービス	2,800	1,731.00	4,846,800
ソフトバンクグループ	4,200	5,791.00	24,322,200
伊藤忠食品	1,200	4,975.00	5,970,000
エレマテック	3,500	1,724.00	6,034,000
双日	13,200	2,579.00	34,042,800
マクニカホールディングス	3,900	3,465.00	13,513,500
エコートレーディング	5,700	783.00	4,463,100
三菱食品	6,700	3,305.00	22,143,500
メディパルホールディングス	22,400	1,721.00	38,550,400
ドウシシャ	1,500	1,784.00	2,676,000
丸文	6,400	1,337.00	8,556,800
丸紅	169,700	1,755.00	297,823,500
長瀬産業	6,400	2,048.00	13,107,200
蝶理	4,200	2,508.00	10,533,600
豊田通商	21,000	5,590.00	117,390,000
三井物産	9,900	3,933.00	38,936,700
住友商事	135,800	2,368.50	321,642,300
内田洋行	600	4,705.00	2,823,000
三菱商事	98,800	4,617.00	456,159,600
阪和興業	1,300	3,895.00	5,063,500
ワキタ	900	1,157.00	1,041,300
サンゲツ	7,000	2,372.00	16,604,000
サンワテクノス	1,900	1,940.00	3,686,000
リョーサン	2,300	3,080.00	7,084,000
加賀電子	2,000	4,470.00	8,940,000
立花エレテック	3,300	1,865.00	6,154,500
KPPグループホールディングス	13,100	743.00	9,733,300
泉州電業	2,500	3,665.00	9,162,500
加藤産業	1,700	3,645.00	6,196,500
JKホールディングス	100	1,038.00	103,800
杉本商事	1,700	1,941.00	3,299,700
ハードオフコーポレーション	3,300	1,267.00	4,181,100
パルグループホールディングス	1,300	2,767.00	3,597,100
ハローズ	3,200	3,185.00	10,192,000
ハニーズホールディングス	10,400	1,454.00	15,121,600
MonotaRO	13,700	1,890.00	25,893,000
ZOZO	42,700	3,115.00	133,010,500
トレジャー・ファクトリー	5,800	2,434.00	14,117,200
シュッピン	2,500	906.00	2,265,000
BEENOS	100	2,505.00	250,500
コスモス薬品	1,000	12,550.00	12,550,000
クスリのアオキホールディングス	1,800	7,030.00	12,654,000
力の源ホールディングス	600	1,358.00	814,800
メディカルシステムネットワーク	11,400	401.00	4,571,400
コナカ	9,200	349.00	3,210,800
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	19,900	2,422.00	48,197,800
フジ・コーポレーション	400	1,252.00	500,800
ユナイテッドアローズ	4,200	1,733.00	7,278,600
ピーシーデポコーポレーション	4,600	288.00	1,324,800
スギホールディングス	700	5,640.00	3,948,000
薬王堂ホールディングス	500	2,421.00	1,210,500
コメリ	1,800	2,654.00	4,777,200
青山商事	3,000	908.00	2,724,000
しまむら	1,900	12,630.00	23,997,000
ギフトホールディングス	600	4,100.00	2,460,000
ヤマダホールディングス	19,900	476.00	9,472,400
バローホールディングス	9,400	1,927.00	18,113,800
やまや	1,100	2,614.00	2,875,400
いよぎんホールディングス	47,500	801.00	38,047,500
じもとホールディングス	11,100	437.00	4,850,700
東京きらぼしフィナンシャルグループ	2,900	3,010.00	8,729,000
ゆうちょ銀行	23,000	1,202.00	27,646,000
西日本フィナンシャルホールディングス	8,600	1,106.00	9,511,600
三十三フィナンシャルグループ	10,900	1,711.00	18,649,900
三菱UFJフィナンシャル・グループ	342,800	981.10	336,321,080
三井住友フィナンシャルグループ	43,400	5,911.00	256,537,400
武蔵野銀行	1,000	2,470.00	2,470,000
七十七銀行	2,100	2,389.00	5,016,900
岩手銀行	7,300	2,378.00	17,359,400
大分銀行	3,100	2,248.00	6,968,800
宮崎銀行	4,300	2,775.00	11,932,500
みずほフィナンシャルグループ	215,800	2,147.00	463,322,600
高知銀行	4,100	738.00	3,025,800
山口フィナンシャルグループ	25,000	916.00	22,900,000
トマト銀行	1,300	1,096.00	1,424,800
トモニホールディングス	49,900	393.00	19,610,700
FPG	4,200	1,153.00	4,842,600
大和証券グループ本社	190,300	621.00	118,176,300
野村ホールディングス	530,300	542.30	287,581,690
マネックスグループ	9,700	497.00	4,820,900
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	13,100	4,350.00	56,985,000
第一生命ホールディングス	37,000	3,050.00	112,850,000
クレディセゾン	22,200	1,792.00	39,782,400
芙蓉総合リース	800	8,950.00	7,160,000
みずほリース	11,300	3,545.00	40,058,500
日本証券金融	8,000	1,012.00	8,096,000
アコム	322,200	324.00	104,392,800
オリックス	167,800	2,359.50	395,924,100
九州リースサービス	3,300	856.00	2,824,800
いちご	8,200	289.00	2,369,800
ヒューリック	56,600	1,074.00	60,788,400
プレサンスコーポレーション	1,000	1,591.00	1,591,000
東急不動産ホールディングス	5,000	634.00	3,170,000
ファーストブラザーズ	1,200	858.00	1,029,600
グッドコムアセット	17,100	824.00	14,090,400
ロードスターキャピタル	6,500	1,561.00	10,146,500
フェイスネットワーク	1,500	1,649.00	2,473,500
パーク24	13,300	2,043.00	27,171,900
スターツコーポレーション	7,600	2,562.00	19,471,200
エスリード	6,600	2,100.00	13,860,000
LIFULL	61,900	195.00	12,070,500
ジェイエイシーリクルートメント	300	2,270.00	681,000
UTグループ	1,500	2,416.00	3,624,000
アイティメディア	6,400	1,467.00	9,388,800
オープンアップグループ	600	1,870.00	1,122,000
サニーサイドアップグループ	8,800	545.00	4,796,000
アイ・ケイ・ケイホールディングス	7,200	628.00	4,521,600
学情	1,300	1,379.00	1,792,700
カカクコム	12,200	2,023.00	24,680,600
キャリアデザインセンター	5,600	1,926.00	10,785,600
ツカダ・グローバルホールディング	6,800	377.00	2,563,600
アミューズ	2,400	1,731.00	4,154,400
クイック	6,700	1,820.00	12,194,000
ラウンドワン	11,800	470.00	5,546,000
フルキャストホールディングス	2,600	2,659.00	6,913,400
ベクトル	1,600	1,248.00	1,996,800
キャリアリンク	6,700	2,480.00	16,616,000
リクルートホールディングス	100,900	3,990.00	402,591,000
日本郵政	318,900	1,188.50	379,012,650
セラク	2,900	1,475.00	4,277,500
ベイカレント・コンサルティング	17,900	5,490.00	98,271,000
日総工産	20,200	630.00	12,726,000
Fast Fitness Japan	10,400	1,387.00	14,424,800
メイテック	40,300	2,447.00	98,614,100
学究社	3,100	1,963.00	6,085,300
ステップ	2,100	1,773.00	3,723,300
合 計	8,005,500		16,208,794,770

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。