純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

		第 1 期[ 平成28年2月15日現在 ]	第 2 期中間計算期間末[ 平成28年8月15日現在 ]
	元本残存率	89.0 %	84.0 %
※2	元本の欠損純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	86,083,770円	―
3	受益権の総数	1,886,302,637口	1,780,335,945口
4	1口当たり純資産額	0.9544円	1.0208円
	(1万口当たり純資産額)	(9,544円)	(10,208円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 1 期中間計算期間(自 平成27年2月27日 至 平成27年8月26日)

2016/11/14 9:25

#2 投資状況-001

(1)【投資状況】

			平成28年8月31日現在
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	79,145,332	4.39
	純資産総額		1,805,328,649	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2016/11/14 9:25

#3 投資状況-002

(1)【投資状況】

			平成28年8月31日現在
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	75,674,764	2.64
	純資産総額		2,867,770,824	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2016/11/14 9:25

#4 純資産の推移-001

①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

2016/11/14 9:25