剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第 1 期自 平成27年 2月27日至 平成28年 2月15日	第 2 期自 平成28年 2月16日至 平成29年 2月14日
当期純利益又は当期純損失(△)		△92,291,056	129,502,952
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	△86,083,770
剰余金増加額又は欠損金減少額		6,207,286	-
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,207,286	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	1,735,293
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,735,293
分配金		※2-	※21,641,235
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△86,083,770	40,042,654

2017/05/12 9:18

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 1 期(自 平成27年2月27日 至 平成28年2月15日)

2017/05/12 9:18