純資産
個別
- 2018年2月14日
- 14億9220万
- 2019年2月14日 -13.26%
- 12億9430万
個別
- 2018年2月14日
- 23億8950万
- 2019年2月14日 -10.7%
- 21億3380万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2019年 2月28日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)2019/05/13 9:03
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。商品分類 本 数 純資産総額 (本) (百万円) 追加型株式投資信託 895 12,622,593 追加型公社債投資信託 16 1,162,998 単位型株式投資信託 54 269,122 単位型公社債投資信託 1 6,013 合 計 966 14,060,726 - #2 信託報酬等（連結）
- 委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、以下により計算されます。2019/05/13 9:03
信託財産の純資産総額 × 年1.4364%※(税抜 年1.33%)
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365) - #3 投資リスク（連結）
- ・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益の水準を示すものではありません。2019/05/13 9:03
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
(2)投資リスクに対する管理体制 - #4 投資制限（連結）
- 式2019/05/13 9:03
委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
②新株引受権証券および新株予約権証券 - #5 投資有価証券の主要銘柄-001
- 比率2019/05/13 9:03
(%)アメリカ 国債証券 6.25 HUNGARY 200129 540,000 12,246.79 66,132,680 11,428.57 61,714,329 6.250000 2020/1/29 4.76 アメリカ 社債券 7 GERDAU HOLDINGS 200120 510,000 11,565.95 58,986,388 11,491.67 58,607,545 7.000000 2020/1/20 4.52 アメリカ 国債証券 6.875 REPUBLIC OF 190527 515,000 12,477.05 64,256,815 11,189.15 57,624,151 6.875000 2019/5/27 4.45 アメリカ 社債券 7.75 MAJAPAHIT HO 200120 500,000 11,958.60 59,793,022 11,483.36 57,416,801 7.750000 2020/1/20 4.43 アメリカ 特殊債券 4 MAGYAR EXPORT-I 200130 495,000 11,406.26 56,460,991 11,149.67 55,190,890 4.000000 2020/1/30 4.26 アメリカ 特殊債券 3.875 EX-IM BK IN 191002 490,000 11,343.31 55,582,235 11,112.94 54,453,423 3.875000 2019/10/2 4.20 アメリカ 社債券 7.875 CONTROLADOR 191028 403,000 11,764.41 47,410,596 11,425.15 46,043,369 7.875000 2019/10/28 3.55 アメリカ 特殊債券 3.25 CORP FINANCI 190715 400,000 11,161.56 44,646,241 11,105.84 44,423,392 3.250000 2019/7/15 3.43 アメリカ 社債券 5.5 TELEFONOS MEX 191115 390,000 11,723.19 45,720,459 11,249.50 43,873,070 5.500000 2019/11/15 3.39 アメリカ 国債証券 5.45 LEBANESE REP 191128 345,000 11,213.39 38,686,202 10,962.27 37,819,836 5.450000 2019/11/28 2.92 アメリカ 社債券 4 YAPI VE KREDI B 200122 340,000 10,982.78 37,341,460 10,974.02 37,311,680 4.000000 2020/1/22 2.88 アメリカ 社債券 9.95 BANCO BMG S. 191105 315,000 11,724.50 36,932,183 11,475.15 36,146,741 9.950000 2019/11/5 2.79 アメリカ 国債証券 7.5 TURKEY 191107 300,000 12,692.02 38,076,084 11,331.13 33,993,407 7.500000 2019/11/7 2.62 アメリカ 社債券 7.625 EMPRESAS PU 190729 300,000 11,486.13 34,458,396 11,281.13 33,843,400 7.625000 2019/7/29 2.61 アメリカ 社債券 6.875 MARFRIG HOL 190624 300,000 9,961.66 29,885,009 11,184.01 33,552,034 6.875000 2019/6/24 2.59 アメリカ 社債券 6.875 CSN ISLANDS 190921 300,000 11,073.14 33,219,424 11,161.83 33,485,512 6.875000 2019/9/21 2.58 アメリカ 社債券 6.25 QNB FINANSBA 190430 300,000 11,336.45 34,009,373 11,131.29 33,393,878 6.250000 2019/4/30 2.58 アメリカ 国債証券 6.75 VIETNAM 200129 280,000 11,614.93 32,521,829 11,430.69 32,005,951 6.750000 2020/1/29 2.47 アメリカ 社債券 9.75 PETRO CO TRI 190814 285,000 12,310.12 35,083,869 10,887.65 31,029,819 9.750000 2019/8/14 2.39 アメリカ 国債証券 7.375 ELSALVADOR 191201 260,000 11,897.37 30,933,174 11,246.37 29,240,577 7.375000 2019/12/1 2.26 アメリカ 社債券 6.75 RAS LAFFAN L 190930 250,000 13,304.40 33,261,000 11,281.90 28,204,757 6.750000 2019/9/30 2.18 アメリカ 国債証券 5.125 REPUBLIC OF 190411 240,000 11,447.32 27,473,586 11,093.51 26,624,446 5.125000 2019/4/11 2.05 アメリカ 国債証券 5.875 KENYA REP 190624 200,000 11,386.34 22,772,699 11,145.98 22,291,966 5.875000 2019/6/24 1.72 アメリカ 特殊債券 5.875 EXPORT CRED 190424 200,000 11,752.22 23,504,440 11,110.28 22,220,565 5.875000 2019/4/24 1.71 アメリカ 社債券 3.875 OIL INDIA L 190417 200,000 11,570.28 23,140,564 11,101.42 22,202,855 3.875000 2019/4/17 1.71 アメリカ 社債券 2.5 KEB HANA BANK 190612 200,000 11,131.34 22,262,696 11,081.52 22,163,046 2.500000 2019/6/12 1.71 アメリカ 社債券 4.75 JSW STEEL LT 191112 200,000 11,264.94 22,529,892 11,075.35 22,150,717 4.750000 2019/11/12 1.71 アメリカ 特殊債券 2.75 NONGHYUP BAN 190929 200,000 11,264.50 22,529,005 11,074.39 22,148,788 2.750000 2019/9/29 1.71 アメリカ 社債券 2.875 CBQ FINANCE 190624 200,000 11,279.91 22,559,827 11,067.15 22,134,308 2.875000 2019/6/24 1.71 アメリカ 社債券 4.25 TC ZIRAAT BA 190703 200,000 11,064.82 22,129,652 11,060.87 22,121,758 4.250000 2019/7/3 1.71 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 平成31年 2月28日現在 種類 投資比率(%) 国債証券 24.12 特殊債券 15.31 社債券 52.46 合計 91.89 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #6 投資有価証券の主要銘柄-002
- 比率2019/05/13 9:03
(%)アメリカ 社債券 7.75 MAJAPAHIT HO 200120 865,000 11,952.50 103,389,157 11,483.36 99,331,066 7.750000 2020/1/20 4.66 アメリカ 社債券 7 GERDAU HOLDINGS 200120 830,000 11,579.44 96,109,434 11,491.67 95,380,907 7.000000 2020/1/20 4.47 アメリカ 社債券 8 PETROLEOS MEXIC 190503 849,000 12,349.80 104,849,881 11,181.23 94,928,723 8.000000 2019/5/3 4.45 アメリカ 社債券 7.625 EMPRESAS PU 190729 825,000 11,538.24 95,190,487 11,281.13 93,069,350 7.625000 2019/7/29 4.36 アメリカ 特殊債券 4 MAGYAR EXPORT-I 200130 745,000 11,415.17 85,043,055 11,149.67 83,065,077 4.000000 2020/1/30 3.90 アメリカ 国債証券 6.25 HUNGARY 200129 705,000 12,271.42 86,513,546 11,428.57 80,571,484 6.250000 2020/1/29 3.78 アメリカ 社債券 5.5 TELEFONOS MEX 191115 675,000 11,469.42 77,418,636 11,249.50 75,934,164 5.500000 2019/11/15 3.56 アメリカ 社債券 7.875 CONTROLADOR 191028 616,000 11,685.69 71,983,900 11,425.15 70,378,946 7.875000 2019/10/28 3.30 アメリカ 国債証券 5.45 LEBANESE REP 191128 550,000 11,113.60 61,124,849 10,962.27 60,292,492 5.450000 2019/11/28 2.83 アメリカ 社債券 9.95 BANCO BMG S. 191105 520,000 11,558.41 60,103,736 11,475.15 59,670,811 9.950000 2019/11/5 2.80 アメリカ 国債証券 7.5 TURKEY 191107 500,000 12,812.80 64,064,012 11,331.13 56,655,679 7.500000 2019/11/7 2.66 アメリカ 国債証券 5.875 KENYA REP 190624 505,000 11,386.34 57,501,067 11,145.98 56,287,213 5.875000 2019/6/24 2.64 アメリカ 社債券 6.875 MARFRIG HOL 190624 500,000 9,961.66 49,808,347 11,184.01 55,920,056 6.875000 2019/6/24 2.62 アメリカ 社債券 2.246 DBS GROUP H 190716 505,000 11,172.36 56,420,468 11,058.96 55,847,752 2.246000 2019/7/16 2.62 アメリカ 社債券 6.875 CSN ISLANDS 190921 500,000 11,111.50 55,557,511 11,161.83 55,809,186 6.875000 2019/9/21 2.62 アメリカ 特殊債券 5.875 EXPORT CRED 190424 500,000 11,752.21 58,761,099 11,110.28 55,551,413 5.875000 2019/4/24 2.61 アメリカ 国債証券 5.2 PANAMA 200130 490,000 11,555.80 56,623,437 11,313.00 55,433,741 5.200000 2020/1/30 2.60 アメリカ 社債券 4.25 TC ZIRAAT BA 190703 500,000 11,055.95 55,279,782 11,060.87 55,304,395 4.250000 2019/7/3 2.59 アメリカ 社債券 2.375 EMIRATES TE 190618 500,000 11,308.62 56,543,146 11,057.94 55,289,705 2.375000 2019/6/18 2.59 アメリカ 社債券 9.75 PETRO CO TRI 190814 490,000 11,949.16 58,550,890 10,887.65 53,349,513 9.750000 2019/8/14 2.50 アメリカ 国債証券 5.125 REPUBLIC OF 190411 480,000 11,331.83 54,392,822 11,093.51 53,248,892 5.125000 2019/4/11 2.50 アメリカ 国債証券 7.375 ELSALVADOR 191201 470,000 11,494.53 54,024,334 11,246.37 52,857,965 7.375000 2019/12/1 2.48 アメリカ 社債券 6.25 QNB FINANSBA 190430 400,000 11,437.90 45,751,614 11,131.29 44,525,170 6.250000 2019/4/30 2.09 アメリカ 特殊債券 3.25 CORP FINANCI 190715 400,000 11,171.53 44,686,154 11,105.84 44,423,392 3.250000 2019/7/15 2.08 アメリカ 社債券 2.5 KEB HANA BANK 190612 400,000 11,136.89 44,547,566 11,081.52 44,326,092 2.500000 2019/6/12 2.08 アメリカ 社債券 2.875 CBQ FINANCE 190624 400,000 11,128.02 44,512,088 11,067.15 44,268,617 2.875000 2019/6/24 2.08 アメリカ 社債券 4 YAPI VE KREDI B 200122 385,000 10,994.97 42,330,665 10,974.02 42,249,990 4.000000 2020/1/22 1.98 アメリカ 社債券 7 REP OF ANGOLA N 190816 369,375 11,189.88 41,332,634 11,156.51 41,209,378 7.000000 2019/8/17 1.93 アメリカ 国債証券 6.75 VIETNAM 200129 340,000 11,823.37 40,199,467 11,430.69 38,864,370 6.750000 2020/1/29 1.82 アメリカ 社債券 4.75 JSW STEEL LT 191112 345,000 11,264.94 38,864,065 11,075.35 38,209,987 4.750000 2019/11/12 1.79 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 平成31年 2月28日現在 種類 投資比率(%) 国債証券 23.13 特殊債券 11.21 社債券 60.31 合計 94.65 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #7 投資状況-001
- (1)【投資状況】2019/05/13 9:03
e border="0">平成31年 2月28日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 105,095,056 8.11 純資産総額 1,295,969,139 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 国債証券 アメリカ 312,627,671 24.12 特殊債券 アメリカ 198,437,058 15.31 社債券 アメリカ 679,809,354 52.46 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 105,095,056 8.11 純資産総額 1,295,969,139 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #8 投資状況-002
- (1)【投資状況】2019/05/13 9:03
e border="0">平成31年 2月28日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 114,122,512 5.35 純資産総額 2,132,399,480 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 国債証券 アメリカ 493,123,270 23.13 特殊債券 アメリカ 239,044,599 11.21 社債券 アメリカ 1,286,109,099 60.31 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 114,122,512 5.35 純資産総額 2,132,399,480 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2019/05/13 9:03
第33期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期首残高 1,446,576 6,546 1,453,123 112,606,339 当期変動額 剰余金の配当 △26,807,312 当期純利益 12,762,244 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 48,009 △6,546 41,462 41,462 当期変動額合計 48,009 △6,546 41,462 △14,003,605 当期末残高 1,494,586 ― 1,494,586 98,602,734
- #10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2019/05/13 9:03
(2) 中間損益計算書(単位:千円) (純資産の部) 株主資本 - #11 注記表（連結）
- 2019/05/13 9:03
第3期[平成30年 2月14日現在] 第4期[平成31年 2月14日現在] 1口当たり純資産額 1.0257円 1.0202円 (1万口当たり純資産額) (10,257円) (10,202円) - #12 純資産の推移-001
- ①【純資産の推移】
e border="0">下記計算期間末日および平成31年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円) 下記計算期間末日および平成31年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円)
e border="0">純資産総額 基準価額(1万口当たりの純資産価額) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額 基準価額2019/05/13 9:03 - #13 純資産額計算書-001
【純資産額計算書】2019/05/13 9:03
e border="0">平成31年 2月28日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 1,309,074,125 Ⅱ 負債総額 13,104,986 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,295,969,139 Ⅳ 発行済口数 1,267,673,816 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0223 (10,000口当たり) (10,223 ) Ⅰ 資産総額 1,309,074,125 Ⅱ 負債総額 13,104,986 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,295,969,139 Ⅳ 発行済口数 1,267,673,816 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0223 (10,000口当たり) (10,223 ) - #14 純資産額計算書-002
【純資産額計算書】2019/05/13 9:03
e border="0">平成31年 2月28日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 2,138,520,363 Ⅱ 負債総額 6,120,883 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,132,399,480 Ⅳ 発行済口数 2,072,514,313 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0289 (10,000口当たり) (10,289 ) Ⅰ 資産総額 2,138,520,363 Ⅱ 負債総額 6,120,883 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,132,399,480 Ⅳ 発行済口数 2,072,514,313 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0289 (10,000口当たり) (10,289 ) - #15 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】2019/05/13 9:03
基準価額の算出方法 基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数なお、当ファンドでは1万口当たりの価額で表示されます。(注)「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。(主な評価方法)株式:原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場(外国で取引されているものについては、原則として、外国金融商品市場における計算時に知りうる直近の日の最終相場)で評価します。公社債等:原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、第一種金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額で評価します。外貨建資産:原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。外国為替予約取引:原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。 基準価額の算出頻度 原則として、委託会社の毎営業日に計算されます。 基準価額の照会方法 基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。なお、下記においてもご照会いただけます。三菱UFJ国際投信株式会社お客様専用フリーダイヤル 0120-151034(受付時間:毎営業日の9:00～17:00)ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/ IRBANK 採用情報
フルスタックエンジニア
- 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
- UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。
プロダクトMLエンジニア
- MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。
AI Agent エンジニア
- 開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
- RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。
UI/UXデザイナー
- IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。
Webメディアディレクター
- 月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
- これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。
クラウドインフラ & セキュリティエンジニア
- Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
- 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。
学生インターン
- 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。
マーケティングマネージャー
- IRBANKのブランドと文化の構築。
- 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
