有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年2月15日-平成31年2月14日)

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【提出】: 2019/05/13 9:03
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【項目】: 56項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

平成31年 2月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
アメリカ	社債券	7.75 MAJAPAHIT HO 200120	865,000	11,952.50	103,389,157	11,483.36	99,331,066	7.750000	2020/1/20	4.66
アメリカ	社債券	7 GERDAU HOLDINGS 200120	830,000	11,579.44	96,109,434	11,491.67	95,380,907	7.000000	2020/1/20	4.47
アメリカ	社債券	8 PETROLEOS MEXIC 190503	849,000	12,349.80	104,849,881	11,181.23	94,928,723	8.000000	2019/5/3	4.45
アメリカ	社債券	7.625 EMPRESAS PU 190729	825,000	11,538.24	95,190,487	11,281.13	93,069,350	7.625000	2019/7/29	4.36
アメリカ	特殊債券	4 MAGYAR EXPORT-I 200130	745,000	11,415.17	85,043,055	11,149.67	83,065,077	4.000000	2020/1/30	3.90
アメリカ	国債証券	6.25 HUNGARY 200129	705,000	12,271.42	86,513,546	11,428.57	80,571,484	6.250000	2020/1/29	3.78
アメリカ	社債券	5.5 TELEFONOS MEX 191115	675,000	11,469.42	77,418,636	11,249.50	75,934,164	5.500000	2019/11/15	3.56
アメリカ	社債券	7.875 CONTROLADOR 191028	616,000	11,685.69	71,983,900	11,425.15	70,378,946	7.875000	2019/10/28	3.30
アメリカ	国債証券	5.45 LEBANESE REP 191128	550,000	11,113.60	61,124,849	10,962.27	60,292,492	5.450000	2019/11/28	2.83
アメリカ	社債券	9.95 BANCO BMG S. 191105	520,000	11,558.41	60,103,736	11,475.15	59,670,811	9.950000	2019/11/5	2.80
アメリカ	国債証券	7.5 TURKEY 191107	500,000	12,812.80	64,064,012	11,331.13	56,655,679	7.500000	2019/11/7	2.66
アメリカ	国債証券	5.875 KENYA REP 190624	505,000	11,386.34	57,501,067	11,145.98	56,287,213	5.875000	2019/6/24	2.64
アメリカ	社債券	6.875 MARFRIG HOL 190624	500,000	9,961.66	49,808,347	11,184.01	55,920,056	6.875000	2019/6/24	2.62
アメリカ	社債券	2.246 DBS GROUP H 190716	505,000	11,172.36	56,420,468	11,058.96	55,847,752	2.246000	2019/7/16	2.62
アメリカ	社債券	6.875 CSN ISLANDS 190921	500,000	11,111.50	55,557,511	11,161.83	55,809,186	6.875000	2019/9/21	2.62
アメリカ	特殊債券	5.875 EXPORT CRED 190424	500,000	11,752.21	58,761,099	11,110.28	55,551,413	5.875000	2019/4/24	2.61
アメリカ	国債証券	5.2 PANAMA 200130	490,000	11,555.80	56,623,437	11,313.00	55,433,741	5.200000	2020/1/30	2.60
アメリカ	社債券	4.25 TC ZIRAAT BA 190703	500,000	11,055.95	55,279,782	11,060.87	55,304,395	4.250000	2019/7/3	2.59
アメリカ	社債券	2.375 EMIRATES TE 190618	500,000	11,308.62	56,543,146	11,057.94	55,289,705	2.375000	2019/6/18	2.59
アメリカ	社債券	9.75 PETRO CO TRI 190814	490,000	11,949.16	58,550,890	10,887.65	53,349,513	9.750000	2019/8/14	2.50
アメリカ	国債証券	5.125 REPUBLIC OF 190411	480,000	11,331.83	54,392,822	11,093.51	53,248,892	5.125000	2019/4/11	2.50
アメリカ	国債証券	7.375 ELSALVADOR 191201	470,000	11,494.53	54,024,334	11,246.37	52,857,965	7.375000	2019/12/1	2.48
アメリカ	社債券	6.25 QNB FINANSBA 190430	400,000	11,437.90	45,751,614	11,131.29	44,525,170	6.250000	2019/4/30	2.09
アメリカ	特殊債券	3.25 CORP FINANCI 190715	400,000	11,171.53	44,686,154	11,105.84	44,423,392	3.250000	2019/7/15	2.08
アメリカ	社債券	2.5 KEB HANA BANK 190612	400,000	11,136.89	44,547,566	11,081.52	44,326,092	2.500000	2019/6/12	2.08
アメリカ	社債券	2.875 CBQ FINANCE 190624	400,000	11,128.02	44,512,088	11,067.15	44,268,617	2.875000	2019/6/24	2.08
アメリカ	社債券	4 YAPI VE KREDI B 200122	385,000	10,994.97	42,330,665	10,974.02	42,249,990	4.000000	2020/1/22	1.98
アメリカ	社債券	7 REP OF ANGOLA N 190816	369,375	11,189.88	41,332,634	11,156.51	41,209,378	7.000000	2019/8/17	1.93
アメリカ	国債証券	6.75 VIETNAM 200129	340,000	11,823.37	40,199,467	11,430.69	38,864,370	6.750000	2020/1/29	1.82
アメリカ	社債券	4.75 JSW STEEL LT 191112	345,000	11,264.94	38,864,065	11,075.35	38,209,987	4.750000	2019/11/12	1.79

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

平成31年 2月28日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	23.13
特殊債券	11.21
社債券	60.31
合計	94.65

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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開示資料

決算