有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年2月27日-平成28年2月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成28年2月29日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	9.125 KAZMUNAIGAZ 180702	社債券	―	1,105,000.00	12,594.77 12,231.3066	139,172,285 135,155,938	9.125000 2018/07/02	4.36
アメリカ	4.8 ST ENGINEERIN 190716	社債券	―	905,000.00	12,597.25 12,400.2027	114,005,132 112,221,834	4.800000 2019/07/16	3.62
アメリカ	8 PETROLEOS MEXIC 190503	社債券	―	730,000.00	12,682.44 12,483.6566	92,581,865 91,130,693	8.000000 2019/05/03	2.94
アメリカ	5.75 PETROBRAS IN 200120	社債券	―	950,000.00	10,535.98 8,944.1664	100,091,834 84,969,580	5.750000 2020/01/20	2.74
アメリカ	7.5 CODELCO INC 190115	社債券	―	650,000.00	13,383.21 12,780.3184	86,990,880 83,072,069	7.500000 2019/01/15	2.68
アメリカ	5.875 EXPORT CRED 190424	特殊債券	―	700,000.00	12,043.72 11,795.6875	84,306,040 82,569,812	5.875000 2019/04/24	2.66
アメリカ	8.95 REPUBLIC OF 180126	国債証券	―	705,000.00	9,225.94 11,699.9058	65,042,905 82,484,336	8.950000 2018/01/26	2.66
アメリカ	4.25 TC ZIRAAT BA 190703	社債券	―	700,000.00	11,330.64 11,276.3646	79,314,486 78,934,552	4.250000 2019/07/03	2.54
アメリカ	6.875 MARFRIG HOL 190624	社債券	―	700,000.00	10,208.75 10,481.4450	71,461,299 73,370,115	6.875000 2019/06/24	2.37
アメリカ	4.25 CAIXA ECONOM 190513	社債券	―	655,000.00	10,980.70 10,538.2550	71,923,590 69,025,570	4.250000 2019/05/13	2.23
アメリカ	5.125 NIGERIA REP 180712	国債証券	―	600,000.00	11,134.76 10,962.6257	66,808,560 65,775,754	5.125000 2018/07/12	2.12
アメリカ	8.5 GHANA REP 171004	国債証券	―	605,000.00	11,927.82 10,855.5956	72,163,349 65,676,353	8.500000 2017/10/04	2.12
アメリカ	STEP AEROPUERTOS 191113	社債券	―	500,000.00	10,992.73 11,944.3025	54,963,675 59,721,512	9.750000 2019/11/13	1.93
アメリカ	2.875 KOREA HYDRO 181002	社債券	―	500,000.00	11,677.06 11,643.7207	58,385,341 58,218,603	2.875000 2018/10/02	1.88
アメリカ	2.875 KOREA WESTE 181010	社債券	―	500,000.00	11,672.18 11,617.3041	58,360,913 58,086,520	2.875000 2018/10/10	1.87
アメリカ	2.246 DBS GROUP H 190716	社債券	―	505,000.00	11,449.48 11,494.6627	57,819,911 58,048,046	2.246000 2019/07/16	1.87
アメリカ	2.75 KOREA MIDLAN 190211	社債券	―	500,000.00	11,558.33 11,592.5463	57,791,676 57,962,731	2.750000 2019/02/11	1.87
アメリカ	2.625 KOREA EAST- 181127	社債券	―	500,000.00	11,573.06 11,546.4847	57,865,302 57,732,423	2.625000 2018/11/27	1.86
アメリカ	7 REP OF ANGOLA N 190816	社債券	―	529,375.00	11,384.72 10,876.0472	60,267,882 57,575,075	7.000000 2019/08/16	1.86
アメリカ	2.375 EMIRATES TE 190618	社債券	―	500,000.00	11,589.12 11,455.4638	57,945,631 57,277,319	2.375000 2019/06/18	1.85
アメリカ	9 GOLDEN LEGACY P 190424	社債券	―	505,000.00	11,160.32 11,140.4410	56,359,638 56,259,227	9.000000 2019/04/24	1.81
アメリカ	5.875 KENYA REP 190624	国債証券	―	505,000.00	11,668.77 10,958.0809	58,927,313 55,338,308	5.875000 2019/06/24	1.78
アメリカ	6 VEDANTA RESOUR 190131	社債券	―	805,000.00	10,282.60 6,785.3864	82,775,010 54,622,360	6.000000 2019/01/31	1.76
アメリカ	7.5 TURKEY 191107	国債証券	―	400,000.00	13,196.96 12,740.2106	52,787,852 50,960,842	7.500000 2019/11/07	1.64
アメリカ	5.25 PETRONAS CAP 190812	社債券	―	400,000.00	12,611.82 12,349.0396	50,447,280 49,396,158	5.250000 2019/08/12	1.59
アメリカ	7.75 GAJAH TU 180206	社債券	―	705,000.00	11,134.76 6,817.2000	78,500,058 48,061,260	7.750000 2018/02/06	1.55
アメリカ	6.375 INTERGAS FI 170514	社債券	―	400,000.00	11,319.39 11,615.1453	45,277,570 46,460,581	6.375000 2017/05/14	1.50
アメリカ	2.5 KOREA EXCHANG 190612	社債券	―	400,000.00	11,413.12 11,518.8410	45,652,516 46,075,364	2.500000 2019/06/12	1.49
アメリカ	3.25 CORP FINANCI 190715	社債券	―	400,000.00	11,448.63 11,469.9390	45,794,541 45,879,756	3.250000 2019/07/15	1.48
アメリカ	7.625 ECOPETROL 190723	社債券	―	380,000.00	12,682.42 11,898.2864	48,193,201 45,213,488	7.625000 2019/07/23	1.46

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成28年2月29日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	19.49
特殊債券	7.78
社債券	68.45
合 計	95.71

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。