有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年2月16日-平成29年2月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成29年2月28日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	9.125 KAZMUNAIGAZ 180702	社債券	―	1,105,000.00	12,477.27 12,201.2338	137,873,899 134,823,634	9.125000 2018/07/02	4.74
アメリカ	4 MAGYAR EXPORT-I 200130	特殊債券	―	1,145,000.00	11,569.96 11,572.9464	132,476,085 132,510,236	4.000000 2020/01/30	4.66
アメリカ	8 PETROLEOS MEXIC 190503	社債券	―	1,040,000.00	12,539.05 12,505.4160	130,406,134 130,056,326	8.000000 2019/05/03	4.57
アメリカ	4.8 ST ENGINEERIN 190716	社債券	―	905,000.00	12,479.72 12,004.1525	112,941,539 108,637,580	4.800000 2019/07/16	3.82
アメリカ	4 YAPI VE KREDI B 200122	社債券	―	800,000.00	11,148.92 11,019.1737	89,191,418 88,153,390	4.000000 2020/01/22	3.10
アメリカ	6.875 MARFRIG HOL 190624	社債券	―	700,000.00	10,113.51 11,759.1432	70,794,612 82,314,002	6.875000 2019/06/24	2.89
アメリカ	5.875 EXPORT CRED 190424	特殊債券	―	700,000.00	11,931.36 11,652.6726	83,519,520 81,568,708	5.875000 2019/04/24	2.87
アメリカ	5.75 PETROBRAS IN 200120	社債券	―	685,000.00	10,437.68 11,818.8000	71,498,168 80,958,780	5.750000 2020/01/20	2.85
アメリカ	4.25 TC ZIRAAT BA 190703	社債券	―	700,000.00	11,224.93 11,232.3624	78,574,534 78,626,536	4.250000 2019/07/03	2.76
アメリカ	4.25 CAIXA ECONOM 190513	社債券	―	655,000.00	10,878.25 11,496.8784	71,252,590 75,304,553	4.250000 2019/05/13	2.65
アメリカ	8.95 REPUBLIC OF 180126	国債証券	―	605,000.00	9,139.87 11,615.7755	55,296,225 70,275,441	8.950000 2018/01/26	2.47
アメリカ	6 VEDANTA RESOUR 190131	社債券	―	605,000.00	10,186.68 11,607.7500	61,629,414 70,226,887	6.000000 2019/01/31	2.47
アメリカ	5.125 NIGERIA REP 180712	国債証券	―	600,000.00	11,030.88 11,454.3307	66,185,280 68,725,984	5.125000 2018/07/12	2.42
アメリカ	7.625 ECOPETROL 190723	社債券	―	515,000.00	12,519.95 12,601.0920	64,477,744 64,895,623	7.625000 2019/07/23	2.28
アメリカ	7.5 TURKEY 191107	国債証券	―	500,000.00	13,008.10 12,338.8272	65,040,544 61,694,136	7.500000 2019/11/07	2.17
アメリカ	7.5 CODELCO INC 190115	社債券	―	490,000.00	13,257.31 12,400.3862	64,960,852 60,761,892	7.500000 2019/01/15	2.14
アメリカ	9 GOLDEN LEGACY P 190424	社債券	―	505,000.00	11,056.20 11,959.5000	55,833,840 60,395,475	9.000000 2019/04/24	2.12
アメリカ	5.875 KENYA REP 190624	国債証券	―	505,000.00	11,559.91 11,692.7328	58,377,560 59,048,300	5.875000 2019/06/24	2.08
アメリカ	8.5 GHANA REP 171004	国債証券	―	505,000.00	11,815.42 11,579.6100	59,667,887 58,477,030	8.500000 2017/10/04	2.06
アメリカ	2.246 DBS GROUP H 190716	社債券	―	505,000.00	11,342.67 11,322.7705	57,280,489 57,179,991	2.246000 2019/07/16	2.01
アメリカ	2.75 KOREA MIDLAN 190211	社債券	―	500,000.00	11,450.50 11,397.7242	57,252,518 56,988,621	2.750000 2019/02/11	2.00
アメリカ	2.375 EMIRATES TE 190618	社債券	―	500,000.00	11,481.00 11,309.3646	57,405,037 56,546,823	2.375000 2019/06/18	1.99
アメリカ	6.5 BANCO NAC DE 190610	特殊債券	―	400,000.00	12,156.48 12,100.2000	48,625,920 48,400,800	6.500000 2019/06/10	1.70
アメリカ	3.25 CORP FINANCI 190715	特殊債券	―	400,000.00	11,341.82 11,509.2600	45,367,308 46,037,040	3.250000 2019/07/15	1.62
アメリカ	2.5 KEB HANA BANK 190612	社債券	―	400,000.00	11,306.65 11,375.8538	45,226,608 45,503,415	2.500000 2019/06/12	1.60
アメリカ	3.75 SAMRUK-ENERG 171220	社債券	―	400,000.00	10,805.76 11,305.1887	43,223,040 45,220,754	3.750000 2017/12/20	1.59
アメリカ	7 REP OF ANGOLA N 190816	社債券	―	378,125.00	11,278.51 11,587.2640	42,646,873 43,814,341	7.000000 2019/08/16	1.54
アメリカ	6.25 HUNGARY 200129	国債証券	―	350,000.00	12,555.86 12,403.8868	43,945,528 43,413,604	6.250000 2020/01/29	1.53
アメリカ	6.875 REPUBLIC OF 190527	国債証券	―	300,000.00	12,690.76 12,322.6523	38,072,294 36,967,956	6.875000 2019/05/27	1.30
アメリカ	5.25 PETRONAS CAP 190812	社債券	―	300,000.00	12,494.16 12,063.7418	37,482,480 36,191,225	5.250000 2019/08/12	1.27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成29年2月28日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	20.17
特殊債券	14.13
社債券	63.17
合 計	97.48

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。