有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年2月15日-平成31年2月14日)

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【提出】
2019/05/13 9:03
【資料】
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【項目】
56項目

平成31年 2月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額2,138,520,363
Ⅱ 負債総額6,120,883
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,132,399,480
Ⅳ 発行済口数2,072,514,313口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0289
(10,000口当たり)(10,289)

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