有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年2月16日-平成29年2月14日)
【純資産額計算書】
| 平成29年2月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 2,847,401,922 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 2,582,152 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,844,819,770 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 2,836,565,843 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0029 ( 1万口当たり 10,029 | ) |