有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年2月27日-平成28年2月15日)
【純資産額計算書】
| 平成28年2月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 3,104,019,632 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 1,882,928 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,102,136,704 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 3,372,825,624 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9197 ( 1万口当たり 9,197 | ) |
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