有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月27日-平成27年12月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・コア・エクイティ・ファンド | 164,680.538 | 1,110.54 | 182,884,551 | 1,005.17 | 165,531,936 | 81.65 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー エマージング・マーケット・バリュー・ファンド | 41,576.033 | 822.25 | 34,185,971 | 744.04 | 30,934,231 | 15.25 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 96.91 |
| 合計 | 96.91 |
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