有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/12/12-2024/12/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・コア・エクイティ・ファンド | 3,387,566.022 | 2,992.68 | 10,137,932,770 | 3,024.58 | 10,245,964,438 | 77.86 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー エマージング・マーケット・バリュー・ファンド | 1,621,584.106 | 1,576.6 | 2,556,594,891 | 1,586.55 | 2,572,724,263 | 19.55 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 97.41 |
| 合計 | 97.41 |
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