有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月12日-平成30年12月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・コア・エクイティ・ファンド | 121,633.029 | 1,210.45 | 147,231,430 | 1,211.35 | 147,340,169 | 78.86 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー エマージング・マーケット・バリュー・ファンド | 35,461.243 | 1,004.03 | 35,604,454 | 1,037.15 | 36,778,628 | 19.68 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.55 |
| 合計 | 98.55 |
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