有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/12/11-2022/12/12)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・コア・エクイティ・ファンド | 586,089.488 | 1,990.07 | 1,166,364,047 | 1,917.56 | 1,123,861,758 | 76.12 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー エマージング・マーケット・バリュー・ファンド | 260,492.397 | 1,206.65 | 314,324,929 | 1,167.39 | 304,096,219 | 20.59 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 96.71 |
| 合計 | 96.71 |
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