有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年12月11日-令和3年12月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・コア・エクイティ・ファンド | 410,420.275 | 1,912.01 | 784,729,306 | 1,860.1 | 763,422,753 | 77.88 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー エマージング・マーケット・バリュー・ファンド | 163,898.003 | 1,173.93 | 192,405,117 | 1,184.78 | 194,183,075 | 19.81 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 97.69 |
| 合計 | 97.69 |
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