有価証券報告書(内国投資証券)-第3期(平成28年2月1日-平成28年7月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年8月1日 至 2016年1月31日 | 自 2016年2月1日 至 2016年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 329,847 | 282,899 |
| 減価償却費 | 196,398 | 203,156 |
| 融資関連費用 | 28,895 | 27,408 |
| 投資口交付費償却 | 5,526 | 5,526 |
| 受取利息 | -132 | -171 |
| 支払利息 | 26,425 | 25,140 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 25,752 | － |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 4,794 | -6,124 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 4,088 | 23,227 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,101 | 11,113 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,326 | -18 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 25,152 | -2,181 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -901 | 7,920 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -15,737 | － |
| 小計 | 629,334 | 577,896 |
| 融資関連費用 | 28,895 | 27,408 |
| 利息の受取額 | 132 | 171 |
| 利息の支払額 | -26,281 | -25,241 |
| 法人税等の支払額 | -1,147 | -883 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 602,037 | 551,942 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -45,470 | -1,423,944 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,571 | － |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | － | 35,859 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,041 | -1,388,085 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 分配金の支払額 | -72,690 | -326,840 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -72,690 | 673,159 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 482,306 | -162,983 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,959,586 | 1,796,603 |