有価証券報告書(内国投資証券)-第3期(平成28年2月1日-平成28年7月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2015年8月1日 至 2016年1月31日 | 自 2016年2月1日 至 2016年7月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 329,847 | 282,899 |
減価償却費 | 196,398 | 203,156 |
融資関連費用 | 28,895 | 27,408 |
投資口交付費償却 | 5,526 | 5,526 |
受取利息 | -132 | -171 |
支払利息 | 26,425 | 25,140 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 25,752 | - |
前払費用の増減額(△は増加) | 4,794 | -6,124 |
営業未払金の増減額(△は減少) | 4,088 | 23,227 |
未払金の増減額(△は減少) | -2,101 | 11,113 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,326 | -18 |
未払費用の増減額(△は減少) | 25,152 | -2,181 |
前受金の増減額(△は減少) | -901 | 7,920 |
預り金の増減額(△は減少) | -15,737 | - |
小計 | 629,334 | 577,896 |
融資関連費用 | 28,895 | 27,408 |
利息の受取額 | 132 | 171 |
利息の支払額 | -26,281 | -25,241 |
法人税等の支払額 | -1,147 | -883 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 602,037 | 551,942 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
信託有形固定資産の取得による支出 | -45,470 | -1,423,944 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,571 | - |
預り敷金及び保証金の受入による収入 | - | 35,859 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,041 | -1,388,085 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | - | 1,000,000 |
分配金の支払額 | -72,690 | -326,840 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -72,690 | 673,159 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 482,306 | -162,983 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,959,586 | 1,796,603 |