有価証券報告書(内国投資証券)-第12期(令和2年8月1日-令和3年1月31日)
②【分配の推移】
| 計算期間 | ||||||||
| 分配金総額 (千円) | うち利益 分配金総額 (千円) | うち 一時差異等 調整引当額 (千円) | うち その他の 利益超過 分配金総額 (千円) | 1口当たり 分配金 (円) | うち 1口当たり 利益分配金 (円) | うち 1口当たり 一時差異等 調整引当額 (円) | うち 1口当たり その他の 利益超過 分配金 (円) | |
| 第7期 自 2018年2月 1日 至 2018年7月31日 | 521,195 | 521,195 | ─ | ─ | 2,699 | 2,699 | ― | ― |
| 第8期 自 2018年8月 1日 至 2019年1月31日 | 602,493 | 513,857 | 25,683 | 62,952 | 3,120 | 2,661 | 133 | 326 |
| 第9期 自 2019年2月 1日 至 2019年7月31日 | 1,132,976 | 1,034,078 | 11,818 | 87,080 | 3,643 | 3,325 | 38 | 280 |
| 第10期 自 2019年8月 1日 至 2020年1月31日 | 1,032,523 | 941,400 | 2,488 | 88,635 | 3,320 | 3,027 | 8 | 285 |
| 第11期 自 2020年2月 1日 至 2020年7月31日 | 1,007,643 | 910,610 | 7,153 | 89,879 | 3,240 | 2,928 | 23 | 289 |
| 第12期 自 2020年8月 1日 至 2021年1月31日 | 1,003,289 | 895,682 | 14,306 | 93,300 | 3,226 | 2,880 | 46 | 300 |
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