有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(2022/08/01-2023/01/31)
②【分配の推移】
| 計算期間 | ||||||||
| 分配金総額 (千円) | うち利益 分配金総額 (千円) | うち 一時差異等 調整引当額 (千円) | うち その他の 利益超過 分配金総額 (千円) | 1口当たり 分配金 (円) | うち 1口当たり 利益分配金 (円) | うち 1口当たり 一時差異等 調整引当額 (円) | うち 1口当たり その他の 利益超過 分配金 (円) | |
| 第11期 自 2020年2月 1日 至 2020年7月31日 | 1,007,643 | 910,610 | 7,153 | 89,879 | 3,240 | 2,928 | 23 | 289 |
| 第12期 自 2020年8月 1日 至 2021年1月31日 | 1,003,289 | 895,682 | 14,306 | 93,300 | 3,226 | 2,880 | 46 | 300 |
| 第13期 自 2021年2月 1日 至 2021年7月31日 | 1,015,729 | 921,184 | - | 94,544 | 3,266 | 2,962 | - | 304 |
| 第14期 自 2021年8月 1日 至 2022年1月31日 | 1,008,877 | 913,098 | - | 95,788 | 3,244 | 2,936 | - | 308 |
| 第15期 自 2022年2月 1日 至 2022年7月31日 | 1,210,436 | 1,099,710 | 359 | 110,366 | 3,367 | 3,059 | 1 | 307 |
| 第16期 自 2022年8月 1日 至 2023年1月31日 | 1,278,741 | 1,278,741 | - | - | 3,557 | 3,557 | - | - |
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