有価証券報告書(内国投資証券)-第2期(平成27年8月1日-平成28年1月31日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 平成26年12月9日 至 平成27年7月31日)

					(単位:千円)
	投資主資本				純資産合計
	出資総額	剰余金		投資主資本合計
		当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	-	-	-	-	-
当期変動額
新投資口の発行	12,713,600			12,713,600	12,713,600
当期純利益		73,562	73,562	73,562	73,562
当期変動額合計	12,713,600	73,562	73,562	12,787,162	12,787,162
当期末残高	※1 12,713,600	73,562	73,562	12,787,162	12,787,162

当期(自 平成27年8月1日 至 平成28年1月31日)

					(単位:千円)
	投資主資本				純資産合計
	出資総額	剰余金		投資主資本合計
		当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	12,713,600	73,562	73,562	12,787,162	12,787,162
当期変動額
剰余金の配当		△73,505	△73,505	△73,505	△73,505
当期純利益		328,957	328,957	328,957	328,957
当期変動額合計	-	255,452	255,452	255,452	255,452
当期末残高	※1 12,713,600	329,015	329,015	13,042,615	13,042,615