有価証券報告書(内国投資証券)-第10期(令和1年8月1日-令和2年1月31日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 2019年2月1日 至 2019年7月31日)

							(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額					剰余金		投資主資本合計
	出資総額	出資総額控除額			出資総額(純額)	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
		一時差異等調整引当額	その他の 出資総額 控除額	出資総額控除額合計
当期首残高	19,800,696	-	-	-	19,800,696	539,706	539,706	20,340,403
当期変動額
新投資口の発行	12,680,089				12,680,089			12,680,089
剰余金の配当						△513,857	△513,857	△513,857
一時差異等調整引当額による利益超過分配		△25,683		△25,683	△25,683			△25,683
その他の利益超過分配			△62,952	△62,952	△62,952			△62,952
当期純利益						1,046,080	1,046,080	1,046,080
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計	12,680,089	△25,683	△62,952	△88,636	12,591,453	532,222	532,222	13,123,676
当期末残高	※1 32,480,785	△25,683	△62,952	△88,636	32,392,149	1,071,929	1,071,929	33,464,079

		(単位:千円)
	評価・換算差額等		純資産合計
	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	△25,769	△25,769	20,314,633
当期変動額
新投資口の発行			12,680,089
剰余金の配当			△513,857
一時差異等調整引当額による利益超過分配			△25,683
その他の利益超過分配			△62,952
当期純利益			1,046,080
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△12,014	△12,014	△12,014
当期変動額合計	△12,014	△12,014	13,111,661
当期末残高	△37,784	△37,784	33,426,294

当期(自 2019年8月1日 至 2020年1月31日)

				(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額
	出資総額	出資総額控除額			出資総額(純額)
		一時差異等調整引当額	その他の 出資総額 控除額	出資総額控除額合計
当期首残高	32,480,785	△25,683	△62,952	△88,636	32,392,149
当期変動額
剰余金の配当
一時差異等調整引当額による利益超過分配		△11,818		△11,818	△11,818
その他の利益超過分配			△87,080	△87,080	△87,080
当期純利益
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計	-	△11,818	△87,080	△98,898	△98,898
当期末残高	※1 32,480,785	△37,501	△150,033	△187,534	32,293,251

					(単位:千円)
	投資主資本			評価・換算差額等		純資産合計
	剰余金		投資主資本合計	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	1,071,929	1,071,929	33,464,079	△37,784	△37,784	33,426,294
当期変動額
剰余金の配当	△1,034,078	△1,034,078	△1,034,078			△1,034,078
一時差異等調整引当額による利益超過分配			△11,818			△11,818
その他の利益超過分配			△87,080			△87,080
当期純利益	943,755	943,755	943,755			943,755
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)				△2,313	△2,313	△2,313
当期変動額合計	△90,323	△90,323	△189,221	△2,313	△2,313	△191,535
当期末残高	981,606	981,606	33,274,857	△40,097	△40,097	33,234,759