訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第2期(平成27年8月1日-平成28年1月31日)

(1)【投資状況】

資産の種類	用途		地域	当期 (平成28年1月31日)
				保有総額 (百万円) (注1)	対総資産比率 (%) (注2)
不動産信託受益権	高齢者向け 施設・住宅	有料老人ホーム	三大都市圏(注3)	17,934	66.7
			中核都市圏(注4)	3,053	11.4
			その他(注5)	421	1.6
		サービス付き 高齢者向け住宅	三大都市圏(注3)	3,372	12.5
			中核都市圏(注4)	─	─
			その他(注5)	─	─
		認知症高齢者グループホーム		─	─
		その他高齢者向け施設・住宅		─	─
		小計		24,781	92.2
	医療関連施設等			─	─
	その他			─	─
	合計			24,781	92.2
預金・その他の資産				2,093	7.8
総資産額計				26,874	100.0
負債総額				13,831	51.5
純資産総額				13,042	48.5

(注1)「保有総額」は、貸借対照表計上額(不動産信託受益権については、減価償却後の帳簿価額)によっています。
(注2)「対総資産比率」は、小数点第2位を四捨五入しています。
(注3)「三大都市圏」とは、首都圏(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県)、近畿圏(大阪府、京都府、兵庫県)、及び中部圏(愛知県)をいいます。
(注4)「中核都市圏」とは、三大都市圏以外の政令指定都市、県庁所在地及び地方中核市をいいます。地方中核市とは、人口20万人以上の市をいいます。
(注5)「その他」とは、三大都市圏及び中核都市圏を除いた地域をいいます。