訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第15期(令和4年2月1日-令和4年7月31日)

(1)【投資状況】

資産の種類	用途		地域	当期 (2022年7月31日)
				保有総額 (百万円) (注1)	対総資産比率 (%) (注2)
不動産信託受益権	高齢者向け 施設・住宅	有料老人ホーム	三大都市圏(注3)	48,940	60.9
			中核都市圏(注4)	8,011	10.0
			その他(注5)	1,668	2.1
		サービス付き 高齢者向け住宅	三大都市圏(注3)	2,993	3.7
			中核都市圏(注4)	1,715	2.1
			その他(注5)	-	-
		認知症高齢者グループホーム		-	-
		その他高齢者向け施設・住宅		-	-
		小計		63,329	78.8
	医療関連施設等		三大都市圏(注3)	-	-
			中核都市圏(注4)	2,084	2.6
			その他(注5)	-	-
			小計	2,084	2.6
	複合施設	有料老人ホーム・ 医療関連施設等	三大都市圏(注3)	12,858	16.0
			中核都市圏(注4)	-	-
			その他(注5)	-	-
			小計	12,858	16.0
	その他			-	-
	合計			78,272	97.4
預金・その他の資産				2,085	2.6
資産総額				80,357	100.0
負債総額				41,556	51.7
純資産総額				38,800	48.3

(注1)「保有総額」は、貸借対照表計上額(不動産信託受益権については、減価償却後の帳簿価額)によっています。
(注2)「対総資産比率」は、小数第2位を四捨五入しています。
(注3)「三大都市圏」とは、首都圏(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県)、近畿圏(大阪府、京都府、兵庫県)及び中部圏(愛知県)をいいます。
(注4)「中核都市圏」とは、三大都市圏以外の政令指定都市、県庁所在地及び地方中核市をいいます。地方中核市とは、人口20万人以上の市をいいます。
(注5)「その他」とは、三大都市圏及び中核都市圏を除いた地域をいいます。