有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月7日-令和1年12月6日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
TMA日本債券マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	第141回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.1	2024/09/20	8,550,000,000	100.99	8,635,273,500	101.08	8,643,024,000	8.81
2	第345回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.1	2026/12/20	6,682,000,000	102.37	6,840,994,850	101.50	6,782,697,740	6.92
3	第356回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.1	2029/09/20	4,182,000,000	101.84	4,259,099,120	101.21	4,232,811,300	4.31
4	第354回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.1	2029/03/20	3,605,000,000	102.23	3,685,391,500	101.33	3,653,270,950	3.72
5	第170回利付国債(20年)	日本	国債証券	0.3	2039/09/20	3,510,000,000	100.37	3,523,221,000	100.46	3,526,391,700	3.59
6	第406回利付国債(2年)	日本	国債証券	0.1	2021/11/01	2,900,000,000	100.56	2,916,495,300	100.43	2,912,673,000	2.97
7	第342回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.1	2026/03/20	2,460,000,000	101.39	2,494,366,200	101.40	2,494,563,000	2.54
8	第148回利付国債(20年)	日本	国債証券	1.5	2034/03/20	2,026,000,000	120.00	2,431,342,200	119.51	2,421,414,420	2.47
9	第145回利付国債(20年)	日本	国債証券	1.7	2033/06/20	1,937,000,000	121.40	2,351,659,900	121.47	2,353,048,230	2.40
10	第156回利付国債(20年)	日本	国債証券	0.4	2036/03/20	1,845,000,000	105.19	1,940,892,500	103.54	1,910,386,800	1.94
11	第407回利付国債(2年)	日本	国債証券	0.1	2021/12/01	1,875,000,000	100.42	1,883,017,400	100.45	1,883,568,750	1.92
12	第140回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.1	2024/06/20	1,594,000,000	101.16	1,612,619,100	101.02	1,610,402,260	1.64
13	第150回利付国債(20年)	日本	国債証券	1.4	2034/09/20	1,350,000,000	118.52	1,600,020,800	118.49	1,599,669,000	1.63
14	第23回利付国債(物価連動・10年)	日本	国債証券	0.1	2028/03/10	1,367,000,000	104.09	1,435,336,229	102.90	1,422,819,394	1.45
15	第40回利付国債(30年)	日本	国債証券	1.8	2043/09/20	971,000,000	130.07	1,263,037,960	133.49	1,296,187,900	1.32
16	第44回利付国債(30年)	日本	国債証券	1.7	2044/09/20	955,000,000	128.44	1,226,602,000	132.19	1,262,500,450	1.28
17	第52回利付国債(30年)	日本	国債証券	0.5	2046/09/20	1,195,000,000	104.27	1,246,047,400	103.28	1,234,243,800	1.25
18	第141回利付国債(20年)	日本	国債証券	1.7	2032/12/20	919,000,000	121.74	1,118,829,600	120.92	1,111,291,560	1.13
19	第33回利付国債(30年)	日本	国債証券	2.0	2040/09/20	794,000,000	132.06	1,048,604,040	134.31	1,066,469,040	1.08
20	第51回利付国債(30年)	日本	国債証券	0.3	2046/06/20	1,030,000,000	99.44	1,024,232,050	98.31	1,012,623,900	1.03
21	第355回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.1	2029/06/20	952,000,000	101.81	969,231,200	101.28	964,185,600	0.98
22	第64回利付国債(30年)	日本	国債証券	0.4	2049/09/20	964,000,000	99.55	959,696,740	99.73	961,445,400	0.98
23	第10回利付国債(40年)	日本	国債証券	0.9	2057/03/20	795,000,000	111.32	884,997,140	116.19	923,710,500	0.94
24	第346回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.1	2027/03/20	900,000,000	101.87	916,839,000	101.52	913,716,000	0.93
25	第12回利付国債(40年)	日本	国債証券	0.5	2059/03/20	877,000,000	103.38	906,718,800	102.34	897,591,960	0.91
26	第38回利付国債(30年)	日本	国債証券	1.8	2043/03/20	670,000,000	129.79	869,593,000	132.96	890,885,600	0.90
27	第143回利付国債(20年)	日本	国債証券	1.6	2033/03/20	740,000,000	120.03	888,222,000	119.85	886,919,600	0.90
28	第24回利付国債(物価連動・10年)	日本	国債証券	0.1	2029/03/10	855,000,000	103.61	888,357,139	102.90	883,771,672	0.90
29	第351回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.1	2028/06/20	820,000,000	103.95	852,390,000	101.53	832,554,200	0.84
30	第57回利付国債(30年)	日本	国債証券	0.8	2047/12/20	746,000,000	106.47	794,266,200	110.89	827,261,780	0.84

 
b.投資有価証券の種類
TMA日本債券マザーファンド

種類	投資比率(%)
国債証券	71.37
地方債証券	1.23
特殊債券	0.71
社債券	25.80
合 計	99.13

 
②投資不動産物件
TMA日本債券マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
TMA日本債券マザーファンド
該当事項はありません。