有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/12/07-2022/12/06)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
TMA日本債券マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	第358回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2030/03/20	6,020,000,000	97.94	5,896,175,000	97.52	5,870,884,600	6.78
2	第442回利付国債(2年)	日本	国債証券	0.005	2024/11/01	3,341,000,000	100.06	3,343,292,800	99.95	3,339,463,140	3.85
3	第152回利付国債(20年)	日本	国債証券	1.200	2035/03/20	2,863,000,000	109.74	3,141,856,200	104.73	2,998,677,570	3.46
4	第181回利付国債(20年)	日本	国債証券	0.900	2042/06/20	2,090,000,000	98.41	2,056,883,000	93.71	1,958,643,500	2.26
5	第27回利付国債(物価連動・10年)	日本	国債証券	0.005	2032/03/10	1,701,000,000	107.09	1,863,781,039	104.40	1,833,079,452	2.11
6	第440回利付国債(2年)	日本	国債証券	0.005	2024/09/01	1,800,000,000	100.06	1,801,157,000	99.95	1,799,244,000	2.07
7	第443回利付国債(2年)	日本	国債証券	0.005	2024/12/01	1,710,000,000	99.98	1,709,797,000	99.96	1,709,333,100	1.97
8	第176回利付国債(20年)	日本	国債証券	0.500	2041/03/20	1,510,000,000	93.89	1,417,780,300	88.02	1,329,222,800	1.53
9	第170回利付国債(20年)	日本	国債証券	0.300	2039/09/20	1,512,000,000	94.57	1,429,941,750	87.10	1,317,088,080	1.52
10	第359回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2030/06/20	1,159,000,000	98.85	1,145,671,500	97.29	1,127,695,410	1.30
11	第14回利付国債(40年)	日本	国債証券	0.700	2061/03/20	1,481,000,000	91.60	1,356,596,000	73.59	1,090,001,190	1.25
12	第363回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2031/06/20	1,107,000,000	98.44	1,089,778,600	96.67	1,070,192,250	1.23
13	第180回利付国債(20年)	日本	国債証券	0.800	2042/03/20	1,121,000,000	98.62	1,105,570,400	92.17	1,033,270,540	1.19
14	第153回利付国債(20年)	日本	国債証券	1.300	2035/06/20	910,000,000	111.53	1,014,923,000	105.72	962,088,400	1.11
15	第15回東京電力パワーグリッド株式会社社債	日本	社債券	0.890	2030/07/24	1,000,000,000	100.76	1,007,620,000	95.50	955,080,000	1.10
16	第61回利付国債(30年)	日本	国債証券	0.700	2048/12/20	1,140,000,000	91.59	1,044,218,600	82.88	944,877,600	1.09
17	第16回武田薬品工業株式会社無担保社債	日本	社債券	0.400	2031/10/14	1,000,000,000	97.97	979,780,000	93.91	939,110,000	1.08
18	第160回利付国債(20年)	日本	国債証券	0.700	2037/03/20	905,000,000	103.33	935,136,500	96.68	875,035,450	1.01
19	第438回利付国債(2年)	日本	国債証券	0.005	2024/07/01	835,000,000	100.10	835,918,300	99.97	834,749,500	0.96
20	第151回利付国債(20年)	日本	国債証券	1.200	2034/12/20	742,000,000	108.27	803,406,780	104.93	778,639,960	0.89
21	第182回利付国債(20年)	日本	国債証券	1.100	2042/09/20	776,000,000	100.48	779,748,800	96.86	751,649,120	0.86
22	第74回利付国債(30年)	日本	国債証券	1.000	2052/03/20	780,000,000	96.14	749,892,000	86.76	676,743,600	0.78
23	第70回利付国債(30年)	日本	国債証券	0.700	2051/03/20	840,000,000	85.65	719,501,400	80.55	676,628,400	0.78
24	第109回住友不動産株式会社無担保社債	日本	社債券	0.310	2031/05/09	700,000,000	98.61	690,270,000	95.03	665,266,000	0.76
25	第162回利付国債(20年)	日本	国債証券	0.600	2037/09/20	690,000,000	101.25	698,651,000	94.62	652,926,300	0.75
26	第48回利付国債(30年)	日本	国債証券	1.400	2045/09/20	644,000,000	113.43	730,534,280	100.25	645,667,960	0.74
27	第169回利付国債(20年)	日本	国債証券	0.300	2039/06/20	737,000,000	95.15	701,255,500	87.51	644,948,700	0.74
28	第168回利付国債(20年)	日本	国債証券	0.400	2039/03/20	695,000,000	96.91	673,566,200	89.38	621,246,600	0.71
29	第10回みずほフィナンシャルグループ(劣後)	日本	社債券	1.232	2025/12/15	600,000,000	101.13	606,810,000	99.66	597,966,000	0.69
30	第57回利付国債(30年)	日本	国債証券	0.800	2047/12/20	680,000,000	88.20	599,793,000	86.19	586,105,600	0.67

 
b.投資有価証券の種類
TMA日本債券マザーファンド

種類	投資比率(%)
国債証券	51.45
社債券	48.06
合 計	99.51

 
②投資不動産物件
TMA日本債券マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
TMA日本債券マザーファンド
該当事項はありません。