有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/12/07-2023/12/06)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
TMA日本債券マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	第365回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2031/12/20	2,813,000,000	95.74	2,693,351,290	97.12	2,732,098,120	3.35
2	第186回利付国債(20年)	日本	国債証券	1.500	2043/09/20	2,298,000,000	102.18	2,348,203,850	101.85	2,340,719,820	2.87
3	第80回利付国債(30年)	日本	国債証券	1.800	2053/09/20	2,041,000,000	104.49	2,132,718,660	103.29	2,108,332,590	2.58
4	第185回利付国債(20年)	日本	国債証券	1.100	2043/06/20	1,828,000,000	93.15	1,702,854,920	95.26	1,741,462,480	2.13
5	第453回利付国債(2年)	日本	国債証券	0.005	2025/10/01	1,718,000,000	99.97	1,717,485,230	99.97	1,717,536,140	2.10
6	第358回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2030/03/20	1,581,000,000	97.48	1,541,187,820	98.90	1,563,640,620	1.92
7	第360回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2030/09/20	1,472,000,000	97.95	1,441,824,000	98.49	1,449,772,800	1.78
8	第362回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2031/03/20	1,364,000,000	97.87	1,335,010,540	97.96	1,336,269,880	1.64
9	第155回利付国債(20年)	日本	国債証券	1.000	2035/12/20	1,222,000,000	105.04	1,283,637,100	101.90	1,245,266,880	1.52
10	第167回利付国債(20年)	日本	国債証券	0.500	2038/12/20	1,310,000,000	90.02	1,179,307,850	91.99	1,205,160,700	1.48
11	第454回利付国債(2年)	日本	国債証券	0.100	2025/11/01	1,187,000,000	100.16	1,188,960,200	100.17	1,189,053,510	1.46
12	第170回利付国債(20年)	日本	国債証券	0.300	2039/09/20	1,337,000,000	91.38	1,221,750,600	87.98	1,176,386,190	1.44
13	第455回利付国債(2年)	日本	国債証券	0.005	2025/12/01	997,000,000	99.93	996,302,100	99.96	996,611,170	1.22
14	第452回利付国債(2年)	日本	国債証券	0.005	2025/09/01	865,000,000	99.99	864,982,700	99.99	864,922,150	1.06
15	第176回利付国債(20年)	日本	国債証券	0.500	2041/03/20	958,000,000	92.51	886,245,800	88.31	846,067,280	1.03
16	第150回利付国債(20年)	日本	国債証券	1.400	2034/09/20	763,000,000	109.50	835,517,200	107.02	816,616,010	1.00
17	第153回利付国債(20年)	日本	国債証券	1.300	2035/06/20	770,000,000	108.85	838,145,000	105.63	813,389,500	0.99
18	第162回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.300	2028/09/20	805,000,000	99.33	799,675,250	100.39	808,187,800	0.99
19	第163回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.400	2028/09/20	800,000,000	100.48	803,878,000	100.86	806,896,000	0.99
20	第14回利付国債(40年)	日本	国債証券	0.700	2061/03/20	1,081,000,000	81.03	875,934,300	72.03	778,719,970	0.95
21	第181回利付国債(20年)	日本	国債証券	0.900	2042/06/20	830,000,000	98.22	815,226,000	93.07	772,522,500	0.94
22	第151回利付国債(20年)	日本	国債証券	1.200	2034/12/20	712,000,000	107.82	767,728,240	104.82	746,332,640	0.91
23	第370回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.500	2033/03/20	749,000,000	98.31	736,367,570	99.30	743,757,000	0.91
24	第371回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.400	2033/06/20	757,000,000	96.94	733,835,800	98.16	743,116,620	0.91
25	第152回利付国債(20年)	日本	国債証券	1.200	2035/03/20	683,000,000	107.73	735,850,540	104.70	715,135,150	0.87
26	第359回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2030/06/20	698,000,000	98.07	684,588,400	98.70	688,932,980	0.84
27	第149回利付国債(20年)	日本	国債証券	1.500	2034/06/20	620,000,000	111.24	689,688,000	108.11	670,288,200	0.82
28	第162回利付国債(20年)	日本	国債証券	0.600	2037/09/20	690,000,000	98.36	678,684,000	95.17	656,721,300	0.80
29	第368回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.200	2032/09/20	670,000,000	96.72	648,053,500	97.13	650,777,700	0.79
30	第159回利付国債(20年)	日本	国債証券	0.600	2036/12/20	666,000,000	94.41	628,799,220	96.18	640,578,780	0.78

 
b.投資有価証券の種類
TMA日本債券マザーファンド

種類	投資比率(%)
国債証券	57.62
社債券	41.74
合 計	99.37

 
②投資不動産物件
TMA日本債券マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
TMA日本債券マザーファンド

種類	地域	取引所	資産名	買建/ 売建	数量 (枚)	帳簿価額	評価額(円)	投資 比率(%)
債券先物取引	日本	大阪取引所	長期国債標準物先物	売建	16	2,323,504,160.00	2,347,360,000	△2.88

(注)時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。