有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
TMA日本債券マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	第431回利付国債(2年)	日本	国債証券	0.005	2023/12/01	7,560,000,000	100.23	7,577,612,700	100.20	7,575,120,000	8.19
2	第430回利付国債(2年)	日本	国債証券	0.005	2023/11/01	7,291,000,000	100.23	7,308,145,920	100.19	7,304,925,810	7.90
3	第429回利付国債(2年)	日本	国債証券	0.005	2023/10/01	2,640,000,000	100.20	2,645,429,500	100.18	2,644,804,800	2.86
4	第14回利付国債(40年)	日本	国債証券	0.700	2061/03/20	2,346,000,000	99.08	2,324,464,100	98.63	2,313,953,640	2.50
5	第169回利付国債(20年)	日本	国債証券	0.300	2039/06/20	1,895,000,000	97.99	1,856,924,000	98.28	1,862,557,600	2.01
6	第162回利付国債(20年)	日本	国債証券	0.600	2037/09/20	1,750,000,000	104.89	1,835,667,820	104.11	1,821,925,000	1.97
7	第65回利付国債(30年)	日本	国債証券	0.400	2049/12/20	1,424,000,000	93.47	1,331,085,600	93.09	1,325,658,560	1.43
8	第364回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2031/09/20	1,051,000,000	100.38	1,055,081,700	100.28	1,054,037,390	1.14
9	第15回東京電力パワーグリッド株式会社社債	日本	社債券	0.890	2030/07/24	1,000,000,000	102.79	1,027,996,000	102.71	1,027,180,000	1.11
10	第33回利付国債(30年)	日本	国債証券	2.000	2040/09/20	794,000,000	128.70	1,021,909,760	127.85	1,015,136,940	1.09
11	第16回武田薬品工業株式会社無担保社債	日本	社債券	0.400	2031/10/14	1,000,000,000	100.00	1,000,000,000	100.06	1,000,640,000	1.08
12	第72回利付国債(30年)	日本	国債証券	0.700	2051/09/20	995,000,000	100.65	1,001,467,500	100.24	997,447,700	1.07
13	第178回利付国債(20年)	日本	国債証券	0.500	2041/09/20	965,000,000	100.86	973,299,000	100.45	969,342,500	1.04
14	第163回利付国債(20年)	日本	国債証券	0.600	2037/12/20	880,000,000	103.87	914,073,600	104.01	915,323,200	0.99
15	第177回利付国債(20年)	日本	国債証券	0.400	2041/06/20	910,000,000	99.77	907,954,800	98.75	898,643,200	0.97
16	第38回利付国債(30年)	日本	国債証券	1.800	2043/03/20	710,000,000	126.88	900,904,800	125.88	893,811,900	0.96
17	第56回利付国債(30年)	日本	国債証券	0.800	2047/09/20	835,000,000	105.34	879,615,600	104.57	873,167,850	0.94
18	第52回利付国債(30年)	日本	国債証券	0.500	2046/09/20	790,000,000	98.44	777,676,000	98.16	775,495,600	0.83
19	第48回利付国債(30年)	日本	国債証券	1.400	2045/09/20	644,000,000	119.73	771,091,020	118.69	764,421,560	0.82
20	第40回利付国債(30年)	日本	国債証券	1.800	2043/09/20	561,000,000	127.31	714,209,100	126.32	708,677,640	0.76
21	第109回住友不動産株式会社無担保社債	日本	社債券	0.310	2031/05/09	700,000,000	100.10	700,711,000	99.83	698,852,000	0.75
22	第168回利付国債(20年)	日本	国債証券	0.400	2039/03/20	670,000,000	100.49	673,311,600	100.16	671,078,700	0.72
23	第57回利付国債(30年)	日本	国債証券	0.800	2047/12/20	636,000,000	105.46	670,725,600	104.49	664,569,120	0.71
24	第63回利付国債(30年)	日本	国債証券	0.400	2049/06/20	710,000,000	93.60	664,567,100	93.52	663,999,100	0.71
25	第64回利付国債(30年)	日本	国債証券	0.400	2049/09/20	700,000,000	92.99	650,993,000	93.36	653,534,000	0.70
26	第156回利付国債(20年)	日本	国債証券	0.400	2036/03/20	600,000,000	102.11	612,716,000	101.77	610,668,000	0.66
27	第10回みずほフィナンシャルグループ(劣後)	日本	社債券	1.232	2025/12/15	600,000,000	101.52	609,126,000	101.64	609,858,000	0.65
28	第1回パナソニック株式会社無担保社債(劣後)	日本	社債券	0.740	2081/10/14	600,000,000	100.00	600,000,000	100.89	605,346,000	0.65
29	第1回三菱HCキャピタル株式会社無担保社債(劣後)	日本	社債券	0.630	2081/09/27	600,000,000	100.00	600,000,000	100.60	603,612,000	0.65
30	第538回関西電力株式会社社債	日本	社債券	0.390	2031/01/24	600,000,000	100.65	603,942,000	100.27	601,668,000	0.65

 
b.投資有価証券の種類
TMA日本債券マザーファンド

種類	投資比率(%)
国債証券	49.91
社債券	49.50
合 計	99.41

 
②投資不動産物件
TMA日本債券マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
TMA日本債券マザーファンド
該当事項はありません。