有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月20日-平成27年8月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「アムンディ・USインカム・エクイティ・ファンド(毎月決算型)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	TCWファンズ-TCWマルチインカムUSエクイティ・ファンド(米ドル、XJシェアクラス)	1,236,600	9,506.54	11,755,794,801	8,904.00	11,010,686,400	98.08
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	53,587,378	1.0077	54,000,000	1.0077	54,000,000	0.48

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・USインカム・エクイティ・ファンド(年2回決算型)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	TCWファンズ-TCWマルチインカムUSエクイティ・ファンド(米ドル、XJシェアクラス)	501,800	9,508.75	4,771,491,577	8,904.00	4,468,027,200	98.15
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	23,816,613	1.0077	24,000,000	1.0077	24,000,000	0.52

種類別投資比率
「アムンディ・USインカム・エクイティ・ファンド(毎月決算型)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.48
外国	投資証券	98.08
合計		98.56

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・USインカム・エクイティ・ファンド(年2回決算型)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.52
外国	投資証券	98.15
合計		98.68